市场小结:受周末利好消息刺激,两市集体大幅高开。随后两市高位维持震荡走势,稍有回落;创业板指高开后一路震荡走低,涨幅不断收窄。由盘面上来看,早盘,以保险为代表的金融权重股成为推动指数上涨的主要力量,5G、自贸港、工业大麻相继拉升,但总体力度有所衰减,指数高位震荡之后稍显回落态势;午后指数持续走弱,创业板指率先翻绿,沪指、深成指集体走弱,市场基本单边下行为主。整体而言,今天股指高开低走,市场运行继续疲软,而且涨停板个股家数快速萎缩,市场赚钱效应日内呈现反转。
股指走势分析:
一.沪指
从技术形态来看,上周四和本周一的连续两根中阴线的杀跌,K线形态上或预示着真正的快速调整即将来临,特别是在5日及10日均线同时失守之后,接下来市场下行回踩3100点,即30日均线附近的概率随之大增。再叠加部分技术指标属于超买状态,以及大量的获利个股仍处于高位,派现风险不可避免,短期市场或继续调整。
二.创指
今天创指走势明显弱于大盘,早盘冲高至10日均线后遇阻回落,且有效跌破5日及30日均线交汇口,使得短期内下行风险不断增强,且从今天收盘走势来看,从形态配合上,明天低开是大概率事件,下方可参考1625点一带支撑力度的有效性。后市行情有待进一步明朗。
资金行为及北向资金数据变化:
今天大盘主力资金继续出逃,沪深股通合计净流出22.74亿元,流出力度有所加大。盘面上,权重股占据主导位置,保险板块领涨两市,银行、家电等抗跌性较强,只是美中不足的是板块效应不强,同时叠加证券板块全天震荡幅度较大。题材概念方面,燃料电池和5G走势比较强,其他热点都零星表现,试一个挂一个,没有集中性。化工、医药仍然未能扭转资金流出态势,超短操作的难度非常大。总之市场目前做多动能不足。
综上所述,上周五社融数据超预期向好,但今天市场高开低走,却显示了这一重大利好反而成了资金出货的机会。当然股指今天的走势并不是市场自身的走势,更多的是消息刺激的意外状态,但这种刺激下的结果就是使得明天市场自身的走势会非常艰难。虽然技术上完成了对早盘跳空缺口的回补,但是并不预示着股指的阶段性调整结束;好在今天市场并没有明显放量,那就意味着很多资金早盘并没有介入,明天的抛压相对较小。但由于市场的整体赚钱效应持续趋弱,则市场的操作难度不断增加。因此操作上,继续建议本着安全第一的原则,继续对对近期持续大涨的个股逢高减仓为主,待回到合理位置再二度布局!行业上重点关注周期品、地产、银行等。题材方面,美国周五将就5G部署发表讲话,5G概念股或再上风口,近期内可重点关注。主题上重点关注国企改革、一带一路、上海自贸区、长三角一体等。