分析当中有些明牌,即前期已经大炒过的影子股就不要再碰了,这些股短期会是个出货行情,直到正式上市交易前再走一波。还有少量未挖掘过的,尚在低位的可以介入一下。另外就是科创板有个新制度,保荐机构必须跟投。实际上这个跟投的量基本上都比影子股占比要大(当然持股成本可能很不一样),但如果以主板打新情况来看,这些跟投的保荐机构必然也是赚得盆满钵满。
点评其实美股这点跌幅根本不算大,我大A大跌起来,哪回不是4%以上?千股跌停都有过,不知道周末大家为不到2%的跌幅高潮。
其实真正算上利空的,是欧股大跌的原因–PMI跌入荣枯线下。这可能对我国出口企业有一点点影响吧。
至于美股,从去年10月19日以来,A股美股就已经脱钩了。
美国经济是高度自由的市场经济,它是有经济周期的。所以下跌没什么奇怪的。我去年10月起就看跌美股了,没想到回光返照这么强。
美股步入经济周期的原因也比较简单,就是全世界、又尤其以美国为最,正面临一个科技发展的空窗期。象中国目前还有一些与国力相适应的科技创新项目要上,但对美国来说,他们已经有一段时间看不到这种系统性的创新机会了。5G掉了队(美国人觉得够用)、人工智能掉了队(安防领域应用受限制太多)、新能源掉了队(他们能源太便宜,所以对太阳能、风能甚至核能多年来进展不大)。现在美国的科技企业都在研究发火箭–说实话我看不出来这个市场有多大。这点后面再找机会详细讲讲。
当然,我讲美国掉了队,是相对于它自身的基础而言,也是相对于科技的应用部分而言。美国的科技实力和创新能力、以及支持创新的美国精神,仍然是全球卓越的。
点评军工概念、特别有资产注入和重组预期的利好。
点评适当回避下。看空研报不一定对,也许背后有复杂原因,但我们何必神仙打架,平民遭殃?
点评基建热点就是西部大开发、川藏铁路、沿江高铁。新疆和西藏两个板块上周起就有表现。主力资金似乎总是猜中押中政策。新能源汽车兵分三路,锂电这一块主要是充电桩建设;氢能源车主要是加气站和先进氢制备产能(包括利用余水、余风和余太阳能进行氢制备);上周再次出台的甲醇汽油车规划,注意目前试验中,有使用区域限制。
点评参见上一条。选股中注意把这些消息结合起来,形成合力。
点评留意到在意大利媒体上发表署名文章中提到港口建设,A股心领神会,一带一路中上周港口股大涨。核能是中法传统合作领域,上周借发改委政策已经启动,估计还能适当延续。不过这个板块似乎比较小。
点评] 大家现在对P30的疑问是,这相机能打电话吗?相机做这么好,背后的镜头模组公司将赢来投资机会。这些模组的销售量将以"亿"为单位计。
如果从纯技术的角度来看,我倾向于沪指在高位完成了横盘整理。理由主要是周K图:
从周K上看,大盘在3月1日结束的那一周涨幅过大,引发第二周高位整理,等待MA5上升。3月15日的那一周,大盘得到MA5的支撑,第二周继续向上,并突破上方均线的压力。美中不足的就是,周线有点缩量。
回到日线级别,这一周最重要的成绩就是周四、周五连续两日站上MA5,并且这一周日线上,量能是略微放大的。从日线上看,A股已形成所谓的"老鸭头",这是比较典型的一种空中加油姿态。
周一如果带量收阳,很可能突破前高3129点,那么这一阶段的平台整理就基本结束,后面将面临新一轮的上涨。反之,如果周一携这么多利好尚不能创新高的话,那本周将堪忧。
那么周一能否带量收阳呢?从前面的消息面和技术面来看,可能性是存在的。但我们还要更深入一点分析到各个板块。如果有较大板块都支持上涨,则大盘收阳的可能性就更大。
继续受益于人民币汇率上升影响(周五美股下跌将会强化上升走势),航空、造纸板块将继续走强。
1.旅游板块受益于五一小长假,业绩将适当增厚(著名景点收入主要靠长假,周边休闲游、主题游寒暑假),周五消息突然,上涨幅度不大,周一没有回调压力,甚至可能继续上攻。
2.创投是个变数。但有保荐业务的券商将可能带领板块上涨。3. 本文开头提到的相关板块,如军工、基建、新能源汽车、核能、受博鳌亚洲论坛消息刺激的各自贸区(开放概念)。
3. 有这么多板块有上攻潜力,周一应该能保证任何一个时段,都有两个板块以上做多。相信涨停板家数应该多于周五的70家。
前面分析的这些题材,不是已经涨起来,就是持续性并不强。春季是炒年报、一季报的时候。题材碰上了就赚一把,碰不上,还是要从年报、特别是一季报中找去年基本面好,今年赚钱效应继续持续的个股。
业绩增长的主要方式有工程大单(增加营业收入,如前面分析的华为、OPPO手机照相技术突破,将带来镜头模组采购量加大;基建大单等)、涨价概念(增加利润,如周五的分散染料、前期猪肉概念)、垄断经营限制放开(如工业大麻、网络游戏版号审批等)、重组及重组后报表合并(如周五的云南能投,报表合并导致业绩增厚)。这里面最强的还是涨价概念、垄断经营限制放开。工程大单增厚收入,并不一定增厚利润。而利润才是投资者需要的。