一、盘面回顾
猪年首个交易日,A股三大股指喜迎开门红,沪指时隔一年再度突破半年线,个股全线上涨,两市下跌个股不足100只,权重和题材股全面走强。5G、猪肉、大消费等板块轮番上涨,做多氛围持续回暖。 沪指昨日放量站上半年线,对于收复半年线起了一个好头,这是沪指一年来首次站上半年线。昨日收于半年线上方并不意味着彻底收复,还需要后续两日持续站稳才能算真正收复,小海倾向于彻底收复问题不大。创业板指昨天虽然没有站上半年线,但是连续两日做出攻击形态,今天大概率会跟随主板的走势,开始尝试拿下半年线。两大指数若能在本周双双站稳半年线,那么将非常有利于后期行情的展开。
从盘面上看,资金并没有蜂拥进场,虽然没有进一步缩量,但也没有明显放量,更像是节前防守资金的回场。资金的攻击方向则是以5G、手机产业链等为代表的小盘股,以致于创业板指大涨超3%。昨日是市场资金初步尝试选择方向,最终方向的选择还需要今明两日日的行情来确定,只是昨天资金透露出倾向进攻小盘股的意愿。
5G板块昨日虽然不是领涨板块,但却是涨停股数量最多的一个板块。邦讯技术、佳力图、贝通信、东方通信、东信和平、春兴精工等逾10只个股涨停,高斯贝尔冲击涨停板,合力泰、通鼎互联、汇源通信、鹏博士、宜通世纪、吴通控股、天孚通信均暴涨7%以上,星网锐捷、新雷能、长盈精密、通光线缆等个股亦有不同程度的大涨。
虽然昨日猪肉板块也有不错表现,但从资金的选择和个股走势来看,5G概念才是市场的主流热点。猪肉概念股很大一部分原因是受到了春节猪肉价格上涨的刺激,而春节期间猪肉价格上涨是惯例,并非今年特有。5G方面,中国移动公布2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,此次5G规模组网招标,标志着2019年5G建设的启动。5G产业的基础建设速度加快,以及5G产业作为未来发展的大方向,都是资金2019年反复炒作5G概念股的理由。
从盘面看,龙头始终是龙头,邦讯技术、贝通信、东方通信这些前期龙头依旧是领涨股,在未来的5G概念行情中,前期龙头相比其他概念股会有更大的概率成为领涨股。今日指数若继续强势,不排除5G概念股明天继续涨停潮的可能;若指数选择平盘线上方横盘震荡,那么强势龙头股将是首选。
二、热点板块
1、国务院对罕见病药品给予增值税优惠相关公司有望受益 据媒体报道,李克强,部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠。3月起对首批21个罕见病药品和4个原料药,在进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。
标的:安科生物(300009)、昭衍新药(603127)等罕见病用药研发及罕见病用药评价服务提供商有望受益。江苏吴中(600200)投资5亿元用于研发国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液。贝达药业(300558)自主研发我国首个小分子靶向抗癌药盐酸埃克替尼。
2、全球糖市由供应过剩转为短缺 价格将触底反弹。 据生意社消息,分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。 其同样调降2018/19年度全球供应过剩预估,从之前的360万吨降至264万吨。此前,ADMISI的全球商品主管Howard Jenkins也称,在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上,或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。
标的:粤桂股份(000833)是我国历史最为悠久的制糖企业,公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发,形成了独特的制糖造纸循环经济模式。中粮糖业(600737)是我国最大的甜菜糖生产商,同时通过定增募资进军南糖,扩大糖业规模。
3、二极管价格持续上涨交期或延长到52周。 据IC通路商最新市场行情报告指出,国际IDM大厂的分离式二极管于2019年第一季价格持续喊涨。富昌电子调查显示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等厂都几近全面上涨。除分离式二极管报价看涨外,桥式整流器、肖特基二极管、瞬态电压抑制、整流器、开关二极管等产品交期都拉长到16-40周,最长甚至上看52周,报价也同步上涨。
标的:捷捷微电(300623)产品涵盖晶闸管、二极管、MOSFET等多个系列,广泛应用于家电、通讯、汽车等领域。韦尔股份(603501)研发设计TVS、肖特基二极管、MOSFET等产品,自主设计生产的TVS产品在国产手机市占率排名第二。
三、操作策略 节后首个交易日,两市在无视本周千亿解押情况下强势上攻,可谓资金节后积极尝试做多意愿明显有所强化,指数加速上攻时间节点比我们预期来得要早。隔夜外围市场欧洲市场普涨,美股收跌。海顺团队认为昨日两市第一个交易日便大举上攻,预示尽管节后较大规模资金回流银行体系,但总体资金面仍为宽松。我们依旧维持市场阶段性看涨观点不变,沪指将阶段冲击2700-2730关键区域,开门红信号积极,但不排除为节前离场资金回场所致,为此短期市场持续性有待今明两日进一步确认。今日操作策略上积极继续关注回撤后的低吸机会,建议重点关注5G、科技兴农,中期可重点关注电力板块。
(来源:太极虎尹韬的财富号 2019-02-12 08:48) [点击查看原文]