港股衍生品早盘狙击 2019年1月29日
智远资讯
2019-01-29 10:13:53
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收市概况:

 

周一(28日)恒指略微收涨,报27576点,升7点或0.03%,成交约939.67亿港元。即月期指收报27557点,跌45点或0.16%,低水19点。国指收报10882点,升8点或0.08%。牛熊证单日成交约128.37亿港元,占大市成交约13.66%;认股证单日成交约170.8亿港元,占大市比例约18.18%。 

隔夜美股大幅低开,道指、标指低开低走,收盘跌幅扩大,纳指虽收盘跌幅缩小,但仍录得下挫逾1%。机构预计美国政府停摆将给美国第四季度实际GDP削弱30亿美元或0.1%,2019年第一季度实际GDP估计被削弱80亿美元或0.2%。内地A股周一高开低走,全天由涨转跌,其中沪深指数早段一度涨超1%。去年我国规模以上工业企业利润同比录得双位数增长,但12月同比下跌,且跌幅较11月扩大,引起投资者担忧。 

恒指周二早盘大幅低开近200点
,开盘受5日线支撑反弹,蓝筹股跌多涨少,中国生物制药石药集团两只医药股涨幅居前,其他博彩、煤炭、乳业等板块亦表现较好,而汽车、石油、保险等板块则走势较弱。

 

港股沽空数据:

 

周一大市沽空比例约13.67%,沽空金额约128.46亿港元,较上一个交易日增加约8.31亿港元;恒指沽空比例约20.32%,沽空金额约65.77亿港元,较上一个交易日减少约3.7亿港元。 

个股沽空方面,周一腾讯控股建设银行中国平安分别位列沽空金额榜前三,沽空金额分别为11.22亿港元、5.74亿港元、5.41亿港元。沽空金额排名靠前的资产中,友邦保险中国银行沽空成交比例按日分别上升15.35%、10.08%,中国铁塔沽空成交比例按日下降7.04%。

 

恒指牛熊证资金流:

 

恒指周一冲高回落,资金以流入恒指熊证部署空单为主。恒指牛证周一单日净流入资金约1375万港元,过去五个交易日累计净流出资金约2062万港元;恒指熊证单日净流入资金约8375万港元,过去五个交易日累计净流入资金约2.68亿港元。 

街货分布方面,恒指熊证街货昨日再度被大幅收回,熊证街货总量进一步降低。截止周一恒指牛证街货主要分布在收回价27000点至27200点之间,累计相当约1187张期指合约;恒指熊证街货主要分布在收回价27800点至28200点之间,累计约3925张期指合约。

 

 

权证引伸波幅变化:

 

恒指波幅指数(VHSI)周一收盘报18.6,上涨4.67%。腾讯控股、香港交易所汇丰控股吉利汽车、美团点评等个股的认购证引伸波幅单日录得上涨,其认沽证引伸波幅则单日录得下跌,而中国平安、小米集团、友邦保险、银河娱乐中国移动等个股则刚好相反。中国人寿等个股认购证与认沽证单日均录得上涨。

 

认股证行业资金流:

 

认购证方面,腾讯昨日先升后落,盘中最多上涨约1.4%,有1980万港元资金净流出其认购证套现,中国铁塔周一大幅回调4.62%,有566万港元资金流入其认购证抢急跌后的反弹,其他港交所、建行等认购证亦录得少量资金净流出。

 

 

认沽证方面,腾讯周一回调,吸引1414万港元资金净流入其认沽证部署空单,美团高开低走,早段一度大涨超5%,但收盘反而下跌近1%,空头实力强大,有310万港元资金净流入其认沽证顺势造空,其他平安、吉利等认沽证亦有少量资金净流入。

 

 

法兴积极指标:

 

从以下四项法兴积极指标的市场均值来看,多数标的各项市场均值都保持平稳,但香港交易所一格买卖差价产品数目的市场均值本月持续上升,汇丰控股维持一格差价时间的市场均值自上周以来开始上涨。

 

 

当炒股——窝轮精选:

 

恒指周一大幅高开逾百点,全天呈高开低走之势,收盘涨幅大为萎缩,仅勉强录得上涨,成交额亦有所减少。若看好恒指继续上涨,可留意其牛证63884,收回价27090点;若看淡恒指下跌,可留意其熊证63005,收回价27988点。 

腾讯控股(0700.HK)本月处于上涨趋势之中,周一盘中冲高回落,收盘由涨转跌,周二早盘再度低开0.7%,下行压力较大,但其股价已逼近10天线,且上涨趋势未变,或有机会止跌反弹。若看好腾讯上涨,可留意其牛证62524,收回价320.1港元;若看淡腾讯继续回落,可留意其熊证63067,收回价369.9港元。 

中国人寿(2628.HK)本月初开启一轮反弹走势,周一早盘大幅高开于年线上方,最高触及20港元的阶段性高点,但在大市拖累下,年线得而复失,该股周二早盘再度低开超1%,可关注10天线对其股价支撑作用。若看好中国人寿获10天线支撑而反弹,可适时留意其认购证24869,行使价21.05港元,今年6月底到期。 

南方A50(2822.HK)近日向上突破120天线,周一收盘录得四连涨,并连续两日站上120天线,但周二开盘于该均线下方,若大市回暖,其或会重返该线上方,或可谨慎造多。若看好南方A50,可留意其认购证14461,行使价13.3港元,今年5月中到期。 

工商银行(1398.HK)近期走势强劲,周一盘中突破6港元整数关口,并接近年线,但收盘小幅下跌。该股近日沿5天线上涨,可关注其回调至该均线的造多机会。若看好工行,可留意其认购证16451,行使价6.28港元,今年6月底到期。 

中国平安(2318.HK)周一收盘站上60天线,周二早段下试该均线获支撑反弹,表明多头依然占据主导地位,或可趁其回调部署多单。若看好中国平安,可留意其认购证16674,行使价78.88港元,今年7月初到期。

 

上日轮证回顾:

 

 

备注:本文所注图表主要选自瑞信、法兴等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。

(来源:香港智远的财富号 2019-01-29 10:07) [点击查看原文]

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