最近关注低估值白马较多,一来是到了年报预披露的高峰,要防范业绩坑;二来科创版作为今年的头等大事预计上半年就会出来,加之A股纳入MSCI和罗素指数,A股的投资逻辑也在悄悄改变。
所以去年跌幅大的部分白马要重点关注了,也是未来一段时间除了通信外中长线的关注焦点.这里面有众多我国优势行业的代表公司,外资最喜欢买本国优势行业的公司,比如茅台、格力、美的这类。所以选择时既要沿着行业景气度,也要考虑资金配置逻辑。
家电主要有政策利好,所以细分行业龙头逢低配置:华帝股份、老板电器(别追)、飞科电器;格力、美的空间会小些,这个看个人喜好。
白酒板块:五粮液、泸州老窖、洋河股份。贵州茅台也是太稀缺了下不来,空间小些。
可以看出都是各个细分行业的龙头企业,这些行业小企业想再走出来难度太大。
除了以上消费白马,其实调味品这个行业极好,几乎没弹性,成长确定,所以海天味业、中炬高新(厨邦酱油)、恒顺醋业根本不跌,唯一在下面的只有千和味业。
通信板块东方通信快崩了,所以其他个股也不敢涨,只能一点点逢低接,尤其是东方通信大跌时,一下打进去风险比较大,稳健的从产业链角度选择:通宇通讯(基站天线,和港股京信通信一个行业,后者最近猛涨)、太辰光、中天科技、天孚通信。
通信调整时,创投会接力,毕竟科创版消息不断,想博弈的只能找低位的轻仓参与一下,前面猛炒的那些涨起来快,科创版出来后都会从哪来回哪去。
(来源:趋势为矛价值为盾的财富号 2019-01-17 15:11) [点击查看原文]