接下来,随着年报公布,陆续会有一些ST公司摘帽。因为摘帽预示了业绩的大幅好转,原来不能买入的机构和投资者都会有加强交易的欲望,如果配合热点题材,正确时间的摘帽股往往会走出一段惊人的涨幅。这是每年必炒的话题之一。
我给大家分享下历史上的摘帽股的炒作规律,帮助大家把握摘帽这个题材点的交易机会。文章最后,我会给出3只我看好的2018年报正式摘帽股供大家参考。
一、为什么会炒作摘帽?一般而言,摘帽往往是比较明显的利好,主要是由于:
1)摘帽意味着公司业绩有了大幅好转;
2)此前不允许持有ST个股的公募基金可以重新买入;
3)个人投资者买入不需要再签订风险协议等;
4)个股涨跌幅从5%变为10%,炒作空间更大。
以上4点原因,是摘帽炒作的大部分逻辑基础。但是能走出一大波的行情的话,往往还需要当前热门题材的配合。
二、历史上的摘帽炒作既然摘帽可以炒,那问题来了,怎么炒摘帽?
我们有必要去了解一下,历史上的摘帽股的炒作规律。我们来看两只股票。
12017年ST冀装摘帽
最“著名”的st个股炒作,应该非冀东装备(st冀装)。
冀东装备的炒作分成三个阶段:
1)预期炒作阶段:在2016年中报确定业绩扭亏之后,16年2季度-3季度冀东装备就有了一波不错的上涨。这个阶段炒作的是摘帽预期。
2)震荡洗盘阶段:2016年四季度到2017年年报正式摘帽之前,这个阶段,股价反复震荡洗盘。因为这个阶段,光去讲预期,市场已经不理了。
3)一飞冲天阶段:2017年4月6日,公司发布年报同时正式摘帽,配合雄安新区行情,成为一波3倍涨幅的总龙头。
22018年ST沈机
沈阳机床的炒作,也是分成3个阶段。
1)预期炒作阶段:早在17年半年报之后,沈阳机床的控股股东就一直在进行资本运作,市场就有了沈阳机床可能通过资产运作进行扭亏摘帽的预期。但是因为沈阳机床的业绩扭亏,是17年四季度才成功的。在四季度之前,股价走的都是一个横盘震荡。
2)预期明朗阶段:进入17年12月,随着沈机年报业绩预告,四季报成功扭亏,市场走了一波。
3)一飞冲天阶段:18年2月28日,沈阳机床公布2017年年报并正式摘帽,配合工业互联网的风口,成功的走了一波行情。
三、摘帽炒作规律从历史情况分析,摘帽概念一般会有两波比较确定的炒作机会:
1洗盘吸筹
二、三季报后介入,至震荡(下跌)洗盘吸筹。
此阶段炒作摘帽预期。
一般公司在公布二、三季报后,根据公司的盈利能力,基本可以判断出是否可以摘帽。根据个股不同,择机在公布二季报或者三季报后,综合大盘环境,优选盈利能力强、叠加当时热门概念的的个股,买入并持有。
有摘帽预期的个股,经过第一阶段的炒作之后,一般会有一个震荡甚至下跌的洗盘吸筹过程,此时要注意适当减仓。
至于何时震荡(下跌)洗盘吸筹,具体时间节点并不确定,需要根据当时的大盘环境具体判断。但是需要特别注意公司发布年度业绩预告的时间,因为公布业绩预告后,是否摘帽会更加确定,是为利好落地,资金可能借势洗盘。
2洗盘后的公告
洗盘结束后,至发布正式年报并公告摘帽。
第二阶段炒作的是正式摘帽。
在经历一轮洗盘吸筹后,股价一般会继续上涨,至公司正式发布年报并摘帽。
注意:摘帽后,虽然摘帽逻辑炒作结束,但是并不代表着股价会下跌。
此时需要根据当前市场氛围,是否叠加热门题材等来再做判断。因为一般st股的市值都相对较小,而且摘帽也意味着业绩反转,非常容易得到资金的青睐。
四、小福利好的文章,有渔还要有鱼。
除了分享摘帽炒作方法论,考虑到接下来会进入正式摘帽炒作,我选了三只年报大概率会正式摘帽的股票,供大家参考。标准如下:
1)2018年盈利比较确定,有摘帽预期。
2)最近放量突破前期平台,趋势初步形成,有望开启st摘帽概念第二波。
三只年报大概率会正式摘帽的股票:
1、st宝鼎
2、st创兴
3、st南化
(来源:澄泓财经的财富号 2019-01-09 19:24) [点击查看原文]