【股票分析笔记】300229拓尔思
平安路7号
2018-12-14 13:52:27
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股票代码:300229

股票名称:拓尔思

分析日期:2018年12月14日星期五午盘

收盘股价:9.25元

1.眼缘 Vision

1)同步于指数见底,伴随量能放大的反弹,行至前低点时受压回落构筑类似于头肩底的中继形态。

2)筹码由松散转向集中。

【2017年3季度开始放量前的筹码分布】

【2018年8月开始跌破前低点时的筹码分布】

【当前的筹码分布】

2.主业 Main Business

1)NLP 技术是计算机科学领域与人工智能领域中的最重要方向之一,作为国内NLP 技术研发的先驱者,公司从 2000 年开始即从事文本挖掘和自然语言处理方面的研究。公司未来有望致力于打造以搜索为核心的 AI 应用,利用公司现有的核心产品和技术优势,结合人工智能技术实现不同场景上的应用突破,比如实现数据到智慧的转化,从广泛大数据中挖掘有价值的知识;实现用户定制化信息服务,转变传统的“人找信息”为“信息找人”,即根据行为习惯为用户推送符合用户需求的信息。

2)公司深耕市场数十年,已经获得5,000 多家客户的广泛认可,涉及政府、媒体、金融、电信、能源、IT、科研院所等多个行业。公司服务行业客户、设计与研发产品过程中,已累积了大量的行业场景应用数据;另一方面,公司文本挖掘机器每天 24 小时不间断从互联网上挖掘数据,为技术应用产品开发积累大量互联网数据资源。目前公司典型的 NLP 技术应用场景包括舆情分析、金融监管、情报挖掘和分析、公安警务大数据、专利自动审查、用户行为分析、机器人写作、政务/客服机器人、智能媒体和版权追踪等。

3)2018年11月为巩固公共安全领域大数据服务能力,公司定增收购广州科韵大数据技术有限公司35.43%的股份(原持股51%,其中有一名股东股份处于冻结期,目前无法完成全部股份的收购。)。科韵2017 年年中、后期陆续与联通系统集成有限公司广东省分公司(合同金额 1,509.00 万元)、广东中星电子有限公司(合同金额 1,200.00 万元)及中国电子科技集团公司电子科学研究院(合同金额 575.00 万元)等新增客户签订大额大数据软件开发或服务合同。科韵半年报亏损,年报将合并报表。

4)公司推出基于大数据为驱动的技术和数据服务,已经覆盖80%的部委和60%的省级政府用户;公司服务于中国的传媒行业用户数字化网络化转型升级,结合多年为媒体服务的经验,将大数据技术、非结构化数据处理和融媒体业务场景相结合,为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案拥有超过300家媒体机构用户。

3.股东 Shareholders

1)公司十大股东持股稳定,前十大流通股东持股近60%,出汇金3季度进来抄底外,其他可视为公司一致行动人。

2)2018年11月27日每股12.5元定增的股东进入十大股东后,幅度变化微小。这个张涛是谁呢?又进了个牛散?我看那个大众点评的创始人就叫张涛。呵呵:-)

4.财报 Finance Report

1)近期市场中财务风险的关键词是“杠杆”、“商誉”、“质押”,公司3季度财报中资产负债率23.46%、商誉6.44亿、质押率19.86%。3季报财务数据中经营现金流为1.82亿,ROE=2.44%,应收款5.6亿,货币现金1.63亿。目前商誉是否会有减值预期,会对交易资金产生一定的压力。

2)2018年经营现金流较2017年改善。

3)净资产收益率每年保持稳定。

4)资产负债率按报告期观察出现提升,但仍低于30%,安全系数较高。

5.择时 Timing

日线周期能否破底翻将成为是否改变走势预期的关键,目前处于缩量状态,临近左侧类似头肩底的左肩底,可以尝试。如果能够实现破底翻,则应该顺势加仓,目标是封闭上方缺口。



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