目前,中国期权市场的开户人数大概近30万左右。有很多人不懂期权投资,投资了两个月亏钱了就不投资了,实际持续交易人员很少。公募基金有限制还没有多少进场,私募基金和资管产品在逐渐入场,期权资金规模逐渐变大。
期权不像股票只能从看涨一个方向获利,期权可以从涨跌两个方向获利,期权的交易方向和交易的策略,是丰富多样性的,不断的学习,交流,往往就会有更多、更新的见解。对于不同行情,做单边的可以学学人家买跨、卖跨的思路,做套利的,可以学学人家捡烟头的思路。
期权市场可容纳的资金很大,对于不同风险偏好和资金量的客户兼容并包,既可以单腿策略,一个月赚几倍,也能包容每个月只赚1%—10%的稳健资金,1万有1万的玩法,1000万有1000万的玩法。
接触了期权的圈子之后,时常会概况,投资期权的人那么多,但是为什么很多人亏的时候亏的多,赚的时候赚的少,没能让利润滚动起来,来来回回,往往覆盖不了亏损的成本。或者只是小幅盈利,3倍,5倍的收益。 但是有的人却能够每次都赚大钱,期权账户市值能很快的上百万,几百万?
我思考了许多,觉得有下面几方面的原因:
一、兴趣
俗话说,兴趣是最好的老师。我认识一朋友,从认识期权之后,再加上有所盈余,对期权的兴趣非常浓,很多业余时间都用来研究期权,思考期权。在微信群里,朋友圈,他发出来的消息只有期权,股市,投资的内容,不会有其他方面的。短时间的积累,期权账户从5万多的资金,快速增长到200多万的资金。
有一次听证券公司组织的期权讲堂,期权部门的人在讲课,他说期权是他将付出一生去做的事业。资本市场是最令人着迷的,伟大的投资者就是那种对此极度着迷,并有着极强获胜欲的一群人。每个人的精力都是有限的,无法做到全面覆盖,所以需要分出精力,对感兴趣,有意思的事情多做了解,学习。
二、心态
每个人的心态都不一样。跟每个人的成长历程,生活所处的环境,面临的压力,还有投资在该品种上的盈亏有关系。
有的人在买入期权后,如果有一定的下跌,就会非常惊慌,不停的止损,往往在底部割肉,但是反转了又不敢追。自己胡思乱说,不够冷静,心理素质不够,最后乱了阵脚。而在赚钱的时候往往会走的比较早,赚得不多就出逃,最后错失大利润。
投资,要扛得起亏,也要经得起赚。甚至后者更为重要,要截短亏损让利润奔跑。这个过程需要非常好的心态。理性客观的看待市场走势,不要幻想交易。也需要平和的面对盈亏,及时总结经验、吸取教训。
看得到和做得到之间的距离很长,人性的恐惧和贪婪往往会光顾并不时影响正常思考和操作,要保持好心态,保持冷静和坚毅。
三、仓位
仓位管理和资金管理是期权盈利非常重要的一个因素。我见过很多人在亏的时候一点不含糊,投入十几万元,甚至几十万元,不断补仓,最后惨遭归零,然后没钱在投资,在大行情来临的时候,只投入一万多元,最后这一万多赚了10倍,但是又能有多大的效果呢? 还是不能挽回前面的损失。
在期权市场上,要管得住自己的手,高收益伴随的是高风险。永远不要满仓,要剩余一部分资金,在顺势的时候加仓,逆势时不补仓,顺应趋势操作,有自己的止损点位,震荡行情有止盈,趋势行情不止盈。
在每次赚到打钱之后,把利润的50%—80%取出,用于其他支出、投资,剩余的部分继续做期权。这样,就会亏损有限,也能保证多次投资的本金,不会捉襟见肘。
四、坚守
长期做期权市场,发现投资期权的朋友入过江之鲫,换了一波又一波,然而坚持下来一直投资的人,屈指可数,一致赚钱的人也永远就是那几个人。行情好,大家都发言踊跃,行情不好,发言的人,做的人明显少了,还是为数不多的那几个人。而一直坚守,坚持对期权研究,并且每天都能持续关注的人,太少。
很多人因为没空操作期权,或者常常赚钱效应不明显就不在关注期权,这样往往就会丧失对市场的热度和敏感度,导致亏钱的时候在,赚钱的时候不在。接近市场,哪怕做做小单子,也能时刻感受到市场的热度,春江水暖鸭先知。
对一件正确和有前途的事情不要半途而废,期权是能适应涨跌横盘,穿越牛熊市的品种,认真研究会有很多的发现和惊喜的。
期权投资,到最后投资的就是人心。