受新兴市场货币重挫影响,全球金融市场避险需求旺盛,A股浓眉大眼的率先叛变,权重今日领跌两市。
周一,受周末土耳其里拉危机影响,多数新兴市场国家货币均大幅贬值,A股市场受影响大幅跳空低开,沪指小幅反弹之后再次走低,午后权重止跌,同时小盘题材股走强助指数回升,但未能突破2800点,收跌0.34%,再次站上10日线。
创业板微幅跳空低开,回踩5日线后快速拉升,在1500点附近展开争夺战,午后科技类题材股崛起,创业板指大幅走强,逼近上方缺口,收涨1.3%。
权重大跌也属于情理之中,土耳其里拉大跌,俄罗斯、南非、印度等新兴市场货币集体重挫,投资于新兴市场的外资快速跑路,抛售潮难以阻挡,汇率失守。离岸人民币受此影响早盘也大跌约400点,投资A股市场的外资甩卖股票,银行以及权重首当其冲。
从数据来看,北向资金呈明显的流出状态,大金融、白马股都是重灾区。对于大金融、白马股,一个词:谨慎。因为截至7月底,外资持有A股自由流通股市值占比已升至6%,已经趋近险资的6.7%,距离公募基金8.4%的持股比例,也不远。
受工信部、发改委近日印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》刺激,5G通讯板块持续走强,早盘异动之后,午后再成反弹龙头,新易盛等6股涨停,中兴通讯涨超6%。
同时,国产软件、国产芯片、人工智能、数字中国等跟风上涨,可以看出目前的创业板题材依然处于报复性反弹的区间,也可以说是自救行情。毕竟部分投资机构已经明确规定:不许买入日成交额不足某一数值的股票。
一旦流动性出现问题,这种股将形成恶性循环,进入死路,那么离退市可能就不远了。今日热点还有个异端,钢铁板块,这是受商品期货市场螺纹钢涨超2%影响。而同为周期股的有色则跌幅居前。
整体上看,今日盘面热点还是比较杂的,即便是科技类题材,多数个股也涨幅不足。整个A股市场涨幅超5%的仅102只个股。午后题材股崛起,但权重的作用也不可小觑,上证50指数午后企稳,反弹幅度近1.5%,不少权重都走出V型反转行情。
在外围市场出现问题的时候,稳定A股市场预期是有必要的,从两市的V型走势看,护盘迹象很明显。但是当前国际市场不平静,甚至可以说全球金融市场动荡,投资者还需要继续保持警惕。
除了直接动手外,监管层也在释放利好消息。晚间,央行公布了最新数据,整体上数据偏利好,最明显是就是M2同比增长8.5%,增速比上月末高0.5个百分点,此外,月末人民币贷款余额增速也比上月末高0.5个百分点。货币方面明显宽松了,但有多少能进入股市?以当前A股吸引力恐怕不多。
短期A股首要面对的还是土耳其等新兴市场国家金融风险这个问题,今天新兴市场股市、债市、汇市基本全线下挫,全球资产都在寻求避险,卖出风险资产。在全球化这么些年里,全球经济早已绑在一起,一个国家发生危机,必然是全球连锁反应,不受影响根本不可能。
就土耳其贷款来说,美元贷款约占GDP的30%,欧元贷款可能高达20%,若土耳其进入危机,欧美银行、新兴市场是逃不掉的。贸易方面更是联系密切。虽然今天午后土耳其救市,但依然不容乐观,趋势已经形成,A股投资者都知道趋势的逆转有多难。
目前,A股投资者还是悠着点比较好,特别是对于权重股。危机并未过去,可能才刚刚开始。