【本周热点回顾】
本周市场先抑后扬,周线级别来看,上证指数下跌0.07%,创业板指下跌0.55%。
周五,市场一路震荡走高。大金融板块崛起,主要原因在于网传资管新规这两天即将落地,而且大概率会边际放松,对于市场来说,这无疑是重磅利好。
【十大牛股】
本周题材牛鬼蛇神齐上阵,题材炒作遵循“越烂越炒”的套路。
短期强势股涉及富勒烯、PCB涨价、股权转让、人民币贬值、超级高铁和中报业绩等概念,题材遍地开花,但实际上没有一个成为主线,大部分炒作都经不起考量。
富勒烯龙头通产丽星强势领涨,主要受内蒙古碳谷科技国内首条吨级富勒烯生产线正式投产影响。碳谷科技有何来头,恩海查阅了工商注册信息,该公司2014年年底成立,2016年年报披露公司才14个人,网上盛传的7项发明专利实际只有一项通过,其余都是在审,吨级产线投产,你信还是不信?
PCB涨价持续性存疑,炒作也是专挑烂股。金安国纪主营中低端覆铜板,丹邦科技主营柔性的COF产品,前者竞争力就那样,后者柔性产品技术还不错,甚至PI膜都做出来了,但产线基本不敢拿投资者看,基本面存疑。
此外,斯太尔、美联新材的走势到是给短期强势股炒作提供了思路,强势股炒作别动不动就往人多的地方去,这种股网络一起吹,情绪好的时候买不到,情绪差的时候卖不掉。美联新材已经走了3波,这种股有逻辑支撑,情绪释放也不是一次到位,反倒是换手接力的龙头标的。
【十大熊股】
长生生物领跌,连狂犬病疫苗都敢造假,谁借给他的胆子,拿生命当儿戏。这种股直接拉黑,最好别碰,不知道后续还有什么幺蛾子。
华闻传媒、东方银星、哈工职能、冠昊生物等都是复牌补跌,虽然各有各的问题,但这也折射出市场弱势环境之下的杀跌力度,后续复牌股最好少碰。
【重要消息回顾】
PCB市场迎来涨价潮,行业逐步进入旺季周期
据报道,从7月份开始,包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知。据了解,从2017年年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳严查,整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面,预计整体幅度在20-30%。
点评:PCB涨价迎来板块暴动,但实际上这就是一波伪炒作行情。PCB涨价主要有3大原因:原材料涨价、环保政策影响以及3季度需求旺季拉动。但实际上行业长期的进入壁垒低,竞争格局混乱的局面并没有改变。这轮板块暴动,龙头深南电路、生益科技、景旺电子等涨幅并不明显,反倒是基本面较差超跌个股涨幅居前,典型如金安国纪,这充分说明这波PCB行情只是涨价叠加超跌的短期炒作而已。
【前瞻】
2017年大资管整体业务规模近100万亿,其中银行表外理财规模达到22.17万亿,位居资管产品之首,这部分资金通过各大通道成为了A股的强大的生力军。
券商资管和基金子公司专户超过7成业务来自于通道,这部分资金基本都来自于银行。资管新规如果强力实施,这些资金都会成为卖盘,威力可想而知。
对于目前行情来说,依然只是结构性机会,主线和节奏的把握依然很重要。我们继续看好中报行情、超跌叠加概念、强势板块的回归这3条主线。
超跌叠加概念如何选,所属板块相对不重要,技术位置和催化是关键。
这一周活跃的富勒烯概念、PCB概念、石英晶体概念,实际上都不是最热的科技题材,但一个小消息的刺激就催生出众多大牛股。在当前市场热门题材空缺的情况下,超跌题材卡位还会继续。
强势板块的回归依然值得关注,一季报前后医药和国产软件等板块大热,半年报在即,市场故伎重演依然存在较大可能。
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