昨天四哥分享中报业绩预告,其中两个板块业绩加速比较明显,一个是半导体,另一个是医药。今天我们主要分析半导体,种种迹象表明,不单单是个别公司业绩加速,整个半导体行业的业绩都有明显提升。
我们先从风华高科聊起,它是MLCC龙头,近20日已经上涨80%。MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。请大家看以下数据:
(1)MLCC在手机上的用量翻倍增长,以iphone为例,iphone 4S时代MLCC的用量还是大约500颗的水平,到了Iphone 8,MLCC的用量已经达到1000颗及以上;
(2)汽车电子化兴起MLCC需求暴增,电动车使用的MLCC 数量为2700-3100 颗,被动元件平均用量总和超过 5000 个;
(3)产能情况:2016年下半年开始,日系厂家村田和TDK等领头的MLCC企业在逐渐转向车用MLCC生产,逐渐关闭了尺寸相对较大的MLCC产线(6 寸、8寸)。
总结来看,物联网、云计算、新能源车等导致需求强劲,日系领头企业关闭落后产能,导致被动元器件供不应求,产品价格大涨,业界普遍预计涨价潮要到2019年,有的机构甚至预测是要到2020年。
我们从风华高科、三环集团、火炬电子的中报业绩预告,就能得到验证。其实,不单单是被动元件,随着2018~2020年半导体建厂高峰期来临,整个半导体行业都将迎来高景气度。概念股名单都在下面两张图里了。
备注:制表时间2018年5月,橙色字体是大基金参股的股票
发现里面没有风华高科,因此补充下被动元件、PCB、覆铜板的个股名单:
建议首选“业绩+细分龙头”,位置较高的,待回调买入。
从盘面来看,中国软件、北方华创等科技龙头,高位拒绝回调,显然有资金关照。
最后科普一下半导体及元器件行业分类(下图):
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