是谁打趴了大盘?
威牛猛龙
2018-05-27 07:32:13
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【重要信息回顾】


1、中美贸易战停火 就经贸磋商发表联合声明


新华国际20日凌晨发布消息称,中美贸易战停火。发布《中美就经贸磋商发表联合声明》。声明指出:双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口。双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论,就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。双方高度重视知识产权保护,同意加强合作。双方同意鼓励双向投资。双方同意继续就此保持高层沟通。来源:新华网


2、黄奇帆:50年到100年内投资收益最高的是股票


5月19日,重庆市政府原市长、第十二届全国人大财经委员会副主任委员黄奇帆在“2018清华五道口全球金融论坛”上表示:资本市场加快了社会财富特别是金融资产的增长,以前中国人主要靠增量来增加家庭财富,现在可以用存量来增加财富。国际经验表明,如果从50年到100年时间跨度看,股票、房地产国债、黄金四方面投资收益,最高的是股票,第二是房产,第三是债券,最后是黄金。来源:中国基金报


3、多家军工科研院所改制近期将获批


5月初,国防科工局等八部门批复兵装集团自动化研究所成为首家军工科研院所转制单位。中国证券报记者从权威人士处获悉,近期还将有多家科研院所改制单位获批,短期内将陆续公布。预计今年首批生产经营类军工科研院所将完成转制,年内将分批陆续公布。来源:中国证券报


4、机构加大股票基本面筛选力度


日前,上交所发布公告,*ST吉恩*ST昆机被终止上市。业内人士指出,未来A股退市或趋于常态化。越来越多的机构将加强对个股基本面的筛选力度,垃圾股会逐渐被市场遗弃,市场资金将向优质个股集中。来源:中国证券报中证网


5、一系列消费升级新举措正酝酿 经济“稳定器”有望发力


从商务部获悉,商务部今年将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、促进绿色循环消费、做好供应链创新与应用的试点、改造提升高品位步行街等方面,适时研究出台相关的工作举措。来源:上海证券报



【资金动向数据分析】





  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然在本周一,五大战区的资金出现了集体大幅流入,但是在接下来的四个交易日中,多方却显得绵软无力,于是在空方的持续抛压之下,市场中的恐慌情绪越来越高,大盘也随之不断回落。目前来说,空方势头仍没有明显减弱迹象,故此在下周初行情或有继续下探的动作。但对于有资金连续加仓的低位品种来说,回探反而是投资者逢低介入的机会。


  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极的有生物制药板块和西药板块,这两个板块在本周五个交易日内均三度登上资金流出榜前五名之列。可以看到,两个板块都属于医药类板块,从历史行情来看,医药类板块主要是以防御为主,所以医药类板块的连续走强本身就说明多方的后续上攻力量不足,资金只得暂时选择防御。下周若多方阵营中依然迟迟无法出现具有人气号召力的领涨板块,那么行情将很可能进一步下探去寻求支撑。


  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空最为积极的是银行板块,该个板块在本周五个交易日内四度登上资金流出榜前五名之列,且三次均位列资金流出榜首位。银行板块权重较大,其持续走弱不仅会对大盘产生了明显的压制作用,而且也会影响到其它权重类板块的走势,比如证券保险、煤炭、家电等权重板块在本周内也都轮番出现在资金流出榜前列,使得市场中的抛压持续不断,大盘不断下挫。若下周这些权重板块依然连续做空,那么大盘就很难企稳转强,短期行情或将进一步回落。



【大盘分析】



  从图1中可以看到,大盘虽然在本周一与周二连续两天站上34日成本均线之上,但实际上在周二时多方力量已经显现出不足状态;而在周三,空方更是加大了打压力度,使得大盘重新跌落至34日成本均线下方并击穿了5日成本均线;周四与周五两天,空方力量依然肆虐,大盘只得继续向下寻求支撑,到周五收盘时,指数已经回落至3140点附近。从下方的多空资金运行情况来看,本周除周一以外,其余四个交易日均为资金流出状态,且每日的资金流出量都比较大,可见短期行情的主动权已经回到了空方手中,而空方力量目前尚无明显减弱迹象,故此在下周初,大盘很有可能会出现进一步下探。不过当指数接近3100点时,多方应有一定的抵抗,所以即便短期行情继续下挫,空间也已经不大,反弹随时可能出现。建议投资者关注近期有资金连续加仓的低位个股,并逢低介入。



  图2所示为0Z全市场指数,该指数有效降低了权重板块所带来的影响,可以更加真实的反映出市场中大多数股票的运行状态。从0Z指数的K线图上可以看出,本周一与周二0Z指数连续上攻,一度站上无穷成本均线;可惜多方未能再接再厉,从周三开始,0Z指数连续回落,不仅再次跌破了无穷成本均线,而且在周五还连续击穿了5日、13日、以及34日三条重要成本均线,使得本已转强的短期走势再度转弱。所以下周0Z指数将再次面临多条成本均线的压制,若多方不能连续发力,0Z指数将很难突破重重阻力,再次回升到无穷成本均线上方。从下方的多空资金运行情况来看,虽然周三之后0Z指数连续回落,但周四与周五两天,0Z指数下方的多空资金指标并未呈现出有资金出逃的状态,反而有少量资金在默默流入,这说明在周三到周五大盘连续回落的过程中,市场中大多数个股并未承受太大的抛压,若多方再度发力,人气回升的速度将会较快,这对0Z指数再次向上突破较为有利。建议大家下周初密切关注市场中多空资金的变化,若有资金大幅进场,那么本周三之后的连续回探很可能只是主力在中期行情转强初期的一次洗盘动作,面对这种情况,投资者则可能及时进场买入,以免踏空行情。

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