两天时间,集体阵亡了,量化日报跟踪的五个主要指数,四个已经转空,就剩一个创业板苦苦支撑,而且距离转空临近点也只有几个点。
忽然间局面就有点紧张了,现在大盘的支撑只有20日线,如果跌破就成太监了。
说一个不太好的消息,大家还记得我周一收评说的吧,当时很认真的提醒大家风险,不要太激动,短线可能会调整。
当时说出这个观点,主要依据是我们团队编的DK量化顶底指标进入顶部红色区域,现在问题来了,大盘连跌两天,但目前还没进入底部的绿色区域。
不过任何事情都可以从两个角度想,如果换个思路,现在指标距离底部区域不远,再跌一下很可能就会到位,短期低点就会出现。
现在最怕的是大盘明天不跌甚至小幅上涨,把指标稍微拉高,然后下周继续跌,然后再小幅上涨把指标拉高,然后再跌。
这种情况是最难受的,相当于凌迟处死,砍一刀,问你疼不疼,再砍一刀,再问你疼不疼,循环往复,没完没了。
炒股生涯中第一次希望明天大盘跌,怎么会有这种奇怪的心态。
不知道大家怎么想,我们做个选择题:短期急跌和长期缓跌,你选哪个?
选择急跌回复1,选择缓跌回复2
这道题的本质,有点像小时候拿着很糟糕的成绩单回家,一路上都在想到底是让我把打一顿比较好还是让我妈打一顿比较好。
我爸打的猛,杀伤力强,但时间短,短期爆发完毕之后就没事儿了。
我妈打的轻,但续航能力强,边打边数落你老半天都完不了。
接下来这段是老生常谈,还是要说到卖出策略。
现在这个位置,我们只能根据目前的信息来判断未来可能的几种走势,哪种比较好,哪种完犊子,但所有判断都不能忽略一个事实,就是风控。
如果看几个主要指数,能发现这其中的强弱对比。
下边是创业板和上证50的分时图,上午两个指数的涨跌基本持平,但是下午出现明显分化,上证50一路往下走,创业板头一个小时还能坚挺住,但是尾盘晚节不保。
这个强弱对比,体现出资金的选择方向,小盘股有资金主动护盘,蓝筹股基本凉了。
虽然今天北上资金还在加仓,而且加仓的方向依旧是蓝筹股,但也挡不住国内资本的调仓压力。
每次我说到这个观点,总被很多人喷,说你不懂就闭嘴,自己去看看蓝筹股的市盈率,比那些动辄几十甚至几百倍市盈率的小盘股强多了,再去看看蓝筹股的业绩,甩那些小盘股几条街,蓝筹没行情,你是不是傻?
这种分析和对比的思路完全没问题,如果看这两点,蓝筹的投资价值依然碾压小盘股。
但资金不这么想,市场这两年炒作的核心逻辑是估值修复,现在蓝筹股业绩没问题,估值没问题,最大的问题就是没问题。
价值投资的核心是找到被低估的目标,攫取估值修复的利润。
蓝筹股现在估值合理,合理,炒个鸡毛。
现在大量小盘股,经历过去两年的下跌,估值已经砸到历史低位,业绩却开始快速回暖甚至重启新一轮暴发趋势,目前的股价被严重低估,资金选择这些股票的逻辑在这里。
今天医药继续涨,中线行情,一直在跟踪,继续看好。
涨价概念今天有资金在做,猪肉、草甘膦、维生素都属于涨价概念,很多低位股刚开始涨,接下来如果行情企稳,可以考虑买。
目前比较明确涨价板块主要分这几块:啤酒、造纸、维生素、草甘膦、化工、猪肉。
可以通过搭建量化模型来筛股票,我分享几个能想到的条件:
1、市盈率低于行业均值(这个可以在选出股票后进行人工对比);
2、股价距离年内最低点在20%以内(选相对低位的股票);
3、公司一季度净利润增速高于去年增速。(选业绩加速的品种);
4、短期指标进入底部区域(找短线买点)。
这几个是基础条件,大家可以酌情添加其他的可量化条件,搭建一个符合自己需求的量化模型。