关于供给侧改革,大家耳朵已听出老茧,但需求端改革,想必还是头一遭。 昨天贵州一纸“限酒”令,直接把白酒股给灌醉了,18家白酒公司市值蒸发近200亿!也难怪,白酒向来对政策极为敏感,尤其这次贵州限酒,矛头直指茅台,有枪打出头鸟的意味!
茅台最近太火了,不仅股价屡创新高,还搞限购限价...但价格却越炒越高,而茅台向来是官场腐败的风向标,在这个特殊年份,不但一酒难求,还疯狂涨价,岂不意味着国家反腐不力?
因此,贵州出台强力政策,用心良苦啊,算是为茅台降温的意图!对白酒板块来说,限酒令影响不会太大,尤其是茅台、五粮液等一线龙头,公款消费影响已甚微!
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大盘今天最高涨到3293点!沪指今天冲击3300未果,完全是基于心理层面的惯性恐高,部分资金主动减仓,导致尾盘有些跳水。但消息面上并无利空,大盘总体没啥风险,短暂休整后,仍有冲击新高的潜力。
板块方面:混改全面溃败,仅剩中国联通涨停一枝独秀,且盘中开板巨量换手,雄安也突然低迷,跟混改并肩占领跌幅榜;跷跷板效应下,资源股趁机反弹,方大炭素一度飙升8%,非供给侧的钴锂板块领涨,华友钴业和中矿资源涨停;寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业等跟风。
中科信息“搞特权”7天6板,次新股仍是最强风口,开板次新和超跌次新实力相当,共同撑起涨幅榜半壁江山。此外,养老金概念继续局部活跃,正海磁材两连板,棕榈股份因有养老金参与定增,今天也一度中涨停。
支撑大盘收红的,主要是上证50权重,大金融是名副其实的定海神针,银行保险领涨,中国平安更是大涨4%再创历史新高,总市值突破万亿,上证50指数因此涨超1%。此消彼长,相对应的,小票就被迫回调,创业板指数下跌0.78%。
刀锋认为,正因为权重和小票存在跷跷板效应,市场才不用担心,因为资金并没有流出市场,只是在板块之间流动,也就不会造成系统性风险。而银行保险等低估值蓝筹,选在此时启动也是好事,可以名正言顺的带领大家冲关3300,且不给监管大棒砸盘的口实!
管理层又开始推销价值投资了,盘后上交所副总经理的发言,再次明确不鼓励题材炒作,且把雄安和周期股划归到概念股炒作行列,不论语言表达是过去时还是未来时,短线对这两个板块都会构成情绪方面的利空。
关于后市操作,刀锋认为,中科信息领导的次新股,高潮后已有些强弩之末,不建议再追涨参与;混改周期和雄安三大板块开始暴露瑕疵,理性的资金选择拥抱大金融,有利于大盘攻下3300点,但大金融不适合散户参与。