最牛日本交易者带来的启示:如果之前一直窄幅交易的市场突然波动幅度扩大,那么市场就是发出明确的信号,告诉你市场准备要朝着幅度扩大的那种波动方向——下跌或是上涨方向行动了。
波动性,好比一辆破车,在要报废前,总是不断出毛病。大盘在要大跌或者大涨前,也会有各种信号出来。
大盘不是突然就开始暴跌的,在暴跌前期,必然会有一些板块已经开始滞涨或者开始走弱,这些最早滞涨或者走弱的品种实际上就是未来杀跌的一个突破口。同样在爆涨之前,也会有一些领头的个股或者板块走强。之前说创业板以及见底,因为7月份的时候,创业板有过一次超3%的大涨,也就是形成趋势时,市场会有明显表现。会有一些龙头股提前走出趋势,带领整个板块走强。如最近2个月,大盘的3个龙头,一个是以涨价为代表的方大炭素,另一个是以科大讯飞为代表的科技股,还有以赢时胜为代表的超跌反弹股。
风口上的猪会涨几倍
方大炭素符合之前的文章:风口上的猪会涨几倍,这里回顾一下:
一般不管是牛市还是熊市,风口上的猪,也就是当年最被看好的高景气行业,一般都会在很短的时间内有巨大的涨幅。如:
10年的广晟有色(半年6倍),北方稀土3年10倍,大盘在大熊市 。
12年的自贸区,外高桥,半年10倍,大盘在大熊市。
13年手机游戏爆发,中青宝1年半涨10倍;掌趣科技(1年6倍)。大盘在震荡市
12-13年,中国电影票房大爆发。光线传媒、华谊兄弟也是短时间内涨了5倍。大盘在大熊市。
15年,互联网金融,东(半年10倍)同(半年13倍)大(半年6倍),大盘在大牛市。
16年,新能源汽车,天齐锂业、赣锋锂业、天赐材料是半年前5倍股。
16年,以AlphaGo战胜世界冠军李世石为标示,人工智能爆发,英伟达,AMD一年5倍股。同时,中国的直播爆发,MOMO一年五倍股。
教训: 爆发性行业都有主升浪行情,一般1年内涨10倍。龙头股的业绩一般也会涨10倍以上。 主升浪之前一般都会很磨叽,因为主力要建仓
所以每年最景气的牛B行业是可以不顾大盘的牛熊的。10倍股可以在不到一年内走完。
高门槛、高科技,加唯一上市,最容易被爆炒
科大讯飞是典型的概念股,今年到处都是AI.按照A股的尿性,是一定要炒作一把的,科大讯飞说实在的并不是纯正的AI,当然在A股是山中无老虎,猴子当大王。科大讯飞就当了大王了。当然科大讯飞的估值从来不便宜。因为它符合《物以稀为贵》中说的:
高门槛、高科技,加唯一上市。如科大讯飞(3者都有),达安基因(3者都有,当然以后估计是华大基因了),中科创达(3者都有),网宿科技(3者都有),乐视网(3者都有)等估值从来不低。3者都有的不成牛股都难。这些都曾经是大牛股,当然如今的网宿科技,乐视网大牛之后是一地鸡毛。
大部分行业或者股票都有价格下跌80%左右止跌现象
赢时胜为代表的超跌反弹股,符合《物以稀为贵》中说的:大部分行业或者股票都有价格下跌80%左右止跌现象:
大部分行业都是周期性行业,如大宗商品、房地产、股市、银行、券商、航运等。发现一个规律,大部分周期性行业都有价格下跌80%左右止跌现象。如:
石油从最高的140下跌80%左右跌到26开始反弹。
白银价格下跌70%后开始反弹。
煤炭从200元每吨涨到最高的1200元每吨,再跌到2016年最低的200多元每吨。
日本的房价从最高点下跌了近80%。
香港房价从 1997年最高点开始,跌到 2003 年的谷底,跌了70%左右。
2007年,上证从6000多点跌到1600多点,下跌70%多后开始止跌反弹。
纳斯达克指数从2000年的5000点一度跌到2002年的1000多点止跌反弹,下跌80%。
一些大盘周期股,如中石油、中国神华,最多从最高跌掉80%左右止跌反弹。
我想,大概是因为跌掉了80%,泡沫都已经挤干净了。加上暴跌,很多亏损的企业退出,供给减少。而周期性行业一般需求不会减少,所以价格跌掉80%也就见底反弹了。
另一个规律是超跌反弹一般能最少反弹一倍以上
如石油从2016年初的最低26美元一桶反弹到年末的大概60美元一桶。环渤海动力煤价格从2015年的最低200多元一吨反弹到2016年底的500多元一吨。