面对调整,看市场赢家是怎么做持仓配置的!
微操盘
2017-08-11 19:23:49
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市场如约进入了调整,市场想要重新组织一轮上攻,恐怕需要时间来筹备,短期从技术形态上看,已经不具备突破3300点的条件了。市场需要酝酿一个新的热点主题,所谓新周期的讨论可以告一段落了,武断一点说,可能大部分周期资源股都已经见顶了。

在这样的市场中,市场赢家的思路就非常值得借鉴了,他们已经在这个市场里摸爬滚打了很久,有很多投资研究的力量去鉴别上市公司的优劣。东方资管就是这样的市场赢家,今年以来东方资管旗下的28只“东方红”基金全部实现正收益,不仅如此,有14只基金的收益率在10%以上,其中5只基金的收益率更是超过30%。他们的二季度的重仓股已经全部披露了,今天微操盘自媒体通过对他们持仓情况做一个详尽的分析,来看看我们后市该如何布局。

东方红基金产品的前十大持股合计持仓200亿元左右,共持有38只个股。

前十大重仓股分别是伊利股份中国平安美的集团海康威视复星医药福耀玻璃海大集团宇通客车立讯精密华鲁恒升。可以非常清晰的看到东方红基金对于蓝筹股的青睐,持仓基本都是优质的白马股。

但值得注意的是,格力电器、美的集团、海康威视等二季度表现非常好的个股,遭到了东方红基金集体抛售,二季度结束后,三者的的股价分别下跌了3.4%、7.9%、9.5%。可见东方红基金对此的判断相当准确。东方红基金二季度重仓了中国平安,“东方红”所持单个公司的持股数量环比增幅超过100%以上的有5家公司,分别为中国平安、三环集团隆基股份广汇汽车、华鲁恒升,其中中国平安增幅最大,达到24倍。具体来看,在一季度末190万股的基础上,“东方红”所持中国平安的股数在二季度猛增4616万股。这与我们此前的判断是一致的,当前价格的中国平安具备非凡的投资价值,不要被短期的股价下跌所吓住。

翻阅东方红基金的二季报,我们可以清晰的看到,基金经理们提到最多的词就是龙头,这也与我们此前多次提到的配置核心资产的逻辑是一致的。

东方红基金经理这样解释自己配置龙头个股的逻辑:

从全球来范围来看,世界经济正步入“低增长、低通胀、低货币扩张”的新平庸时代,随着流动性大拐点确认,估值和盈利性价比高的核心资产将越来越少,未来的资产配置或从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。同样,中国也正在经历去杠杆的阵痛,产能周期正进入加速出清的阶段,在此背景下,龙头企业将实现赢家通吃,核心竞争力不断提升。

他们是这个市场真正的赢家,在市场下跌中选择和他们站在一起,无疑是安全的。

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