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“别人恐惧我贪婪”在国家队和散户又一次被验证！周四传闻证金公司抄底昆仑万维和苏交科，并史无前例现身十大股东！创业板当日暴涨3.6%，一根长阳闪瞎眼球。散户抛下蓝筹迅速跟上，周五创业板雄风不再，涨价股王者归来。可怜散户割了韭菜失了筹码，迷失了方向。
为何迷失，因板块轮动太快？操作没有纪律？都不是，是因为A股投资生态悄然发生改变。市场炒作风格倾向以价值为导向，业绩为支撑。散户选股必须注重基本面，认可产品涨价、业绩预增、低PE等逻辑，摒弃以往单纯炒概念的恶习。如果散户不改以往操作理念和追涨杀跌风格，在这个变幻莫测的市场，只能是左脸打完换右脸。为了让大家走出左右挨打的局面，万隆祭出“确定性”投资主题——军工。
为何说军工板块是近期的“确定性”投资主题呢：
1.八一建军节即将来临，今年正值中国人民解放军建军90周年。加上41个军工集团科研院所改制方案基本确定。
2.从申万一级行业来看，国防军工指数上半年下跌4.79%，属于严重超跌板块，估值泡沫得到了比较充分的挤压。近期军工也有不错的反弹。
3.财务数据显示，军工ROE处于回升状态，近期已有5家军工题材个股净利同比预增超50%，其中，4股中报预计净利润上限超亿元。
4.当前国际局势仍有局部冲突，中印边境等持续不断的摩擦也是不可忽视的催化剂。
而最大最核心的因素在于七月是国改试点名单公布重要时间窗口。每年国改节奏均是上半年重计划(确定改革内容、试点名单等)，下半年重落实。军工混改商业前景广阔，市场空间大。前两批混改试点中，军工企业将达7家。军民融合正式上升为国家战略，多个军工集团科研院所改制方案基本确定，是军工混改重要看点。7月7日，军工科研院所转制工作启动，军工混改继续深化，军工资产注入可期。
军工 混改有多大威力呢，市场给过答案。西仪股份暴涨70%，中航黑豹更是暴涨400%。翻了4倍。而黑豹暴涨的核心逻辑是：（1）军工 混改。（2）巨资重组。（3）专用车、微小卡制造行业龙头企业。（4）资金接力追捧。
