【盘面回顾】
昨日两市小幅低开,沪指震荡下跌,创业板震荡后在互联网和传媒娱乐板块带动下突击拉升,一举突破1700点关口,创业板个股多数飘红。创业板指涨3.62%,创2016年5月份以来单日最高涨幅。板块概念方面,国产软件、信息安全、传媒娱乐等板块涨幅居前,煤炭、保险、有色等板块跌幅居前。
【技术解析】
这里市场短期发生了小的的变化,创业板指数放量大涨,但就中期而言8月-9月还是震荡,并没有所谓的直接就走出一轮轰轰烈烈的行情一说,这里变化在于就上证指数继续震荡,周期类行业来说重心继续小的下移,轻资产类行业个股短期几天会保持一个强势上行后再回落,周期类个股不断切换轻资产个股,创业板短期还是能保持稍强势震荡,上证继续横盘震荡后开始重心下移。
昨天市场整体发生了较大的风格切换,这里的切换力度实际上是超出了我们的预期,但实际也在情理之中,我们前期明确指数重资产的有色煤炭已经出现见顶,昨天周期类行业个股也出现了见顶迹象,我们实际前期预判这里溢出的资金会去轻资产类行业,实际这里溢出的资金也去了轻资产,但可能他们自己也没有想到造成了较大力度的回升.
这里主要原因有三方面:
1.互联网行业已经连续下跌了二年,很多个股跌幅达到80%多,行业跌幅达到68%,最近政策一直不支持这类企业,昨天晚间出政策支持了,这里弹簧压的太久了,一些通天资金昨天大胆介入,而套用一句陈涉世家的话说,天下苦秦久矣!其余资金也是看到互联网企业部分公司的低估,但由于政策不支持且都是下降通道,都不敢进攻,而一方的大举进攻,引发了市场千万双紧盯互联网类企业的资金纷纷响应,造成了全市场辉煌如虹的合力。
2.市场一直将创业板公司的估值和纳斯达克相比,加之最近证金进了两家公司,都加强了资金对创业板低估的认同,同时创业板实际大部分公司都是轻资产公司,加强了互联网行业上涨的力度。
3.周期类行业昨天调整力度较大,资金溢出较大,昨天有色溢出了30亿资金,煤炭溢出了20亿,这50亿资金相对于互联网这种容量和体积都较小的行业短期冲击是巨大的,我们昨天看到,互联网有26亿资金进入,传媒娱乐15亿资金。
昨天互联网涨幅较大,短期自然大概率是保持强势,但这里从板块角度来讲后期还是要有一次回落调整的,原因很简单,昨天进入资金有“三教九流”,有搏击消息的,有周期类溢出投机的,有做中线的短线的和长线的,不一而足,短期强势后还是有资金“叛变”了结,自然引发互联网行业个股回落,也会引发轻资产行业回落,续而传导到创业板,同时创业板整个指数仍然处于下降通道中,这里创业板仍然不确定1641.38是否是最低点。
原因主要有三点:
1乐视网(300104)、神雾环保(300156)等企业还没有开盘。
2.中报估计还会引爆雷。
3.政策依然不支持。所以这里创业板在8月-9月还有反复,可能真正走稳依然是要九月后了。
【今日展望】
轻资产类个股保持强势,上证指数回落走势,当然周期性涨价概念还是有分化,并且这里不排除有反复 ,不过这种板块继续上涨的个股必定属于小众,只是高手之间的博弈,是职业玩家互掏口袋的行为,如果没有能力掏别人口袋,建议保护好自己口袋。预判支撑3225附近,预判压力3260附近。