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股市实战吧
发表于 2017-06-19 16:09:49 股吧网页版
【股吧日报】王者荣耀惹火了谁?
新版股吧日报 积分排名前十五名可进入“冠军榜”,不但收获万人敬仰,还可以圈粉无数迷倒万千小散。获得股吧日报积分的方式:1.正确预测次日大盘收盘点数;2.@股市News 投稿“预测秘籍”;3.在栏目中积极讨论,热心互动,帮助大家共同进步
沪指小幅收涨 上证50指数劲升逾1%终结四连跌

受到上证50板块止跌回升的带动,沪指今日小幅收涨0.7%,收报3145.02点。但市场成交量依然低迷,两市合计成交3509亿元。行业板块多数收涨,航天军工、煤炭、保险、券商板块领涨。

  上证50指数今日表现较强,收盘上扬1.3%,终结了上周的四连跌态势。

  本周分析师们聚焦于分析中小创的深跌反弹,普遍认为金融监管政策在微妙变化,市场情绪有所回暖,但是系统性的风格切换远未到来,绩优是穿越调整的唯一主线。

  海通证券:市场已在好转

  海通证券荀玉根团队指出:①维持6月4日《再次开启多头思维》来乐观观点,金融监管政策在微妙变化,市场情绪正在回暖,中报将确认盈利保持较高增长、改革推进。②A股若纳入MSCI增量资金约607亿元,不入影响也不大,北上资金流入稳定,博弈成分不大,资金集中于一线龙头源于中长期配置。③保持多头思维,一九向三七扩散,持有一线蓝筹价值,看好二线价值成长和国改主题。

  应对策略上,荀玉根指出,震荡市业绩为王,市场抱团消费龙头与白马成长,核心在于相关个股业绩持续较好,且盈利与估值匹配度高,市场环境与投资者结构变化决定了市场风格偏向价值。我们认为随着市场环境转暖,市场结构有望从“一九”回到“三七”,从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。二线价值成长集中于市值100-500亿元公司,占所有A股数量的29%。此外国企改革进入政策再次加速推进期,国资委、发改委近期国改动作频繁,神华、国电等央企停牌预示改革加速落地。6月14日上海公布第一批员工持股试点名单,6月17日证监会主席刘士余称证券公司要为国企国资改革、化解过剩产能等方面提供更加专业化的服务。上半年市场对国改预期较低,下半年迎来十九大,国改尤其混改有望实现突破。

  兴业证券:风格难切换,坚守绩优主线

  兴业证券王德伦团队表示,近期创业板的上涨,是风险偏好修复叠加政策面利好下的跌深反弹。“6月事件性因素集中,市场预期悲观,利空落地后风险偏好将迎短期修复”; IPO节奏放缓 减持新规缓解了市场筹码供给压力,尤其利好受IPO和减持影响较大的小股票;以创业板为代表的小股票年初以来跌幅较深。因此,近期创业板在风险偏好提升叠加政策面利好下迎来跌深反弹。但是,系统性的风格切换远未到来,还需耐心等待。中长期,资产荒的谢幕将导致调整延续,绩优是穿越调整的唯一主线。

  操作上,成长股进入“大分化”时代,重点关注其中具备稳定内生增长、估值已调整至合理区间的“真成长”。白马孕育、绩优价值:强监管 外资流入 内资抱团,内生增长稳定、现金流充裕的成熟期价值股的相对收益仍在。看好消费白马(医药消费、品牌家电&家居、品牌白酒),技术白马(消费电子)。红旗招展,政策引领:大金融板块中首推券商板块(估值优势叠加监管收紧至相对极限).5月推荐大银行(五大行)和保险(四大保险)继续受益于金融业“供给侧改革”。黑马反转、供需改善:航空和机场、电解铝和氢氧化锂、钴。

  安信证券:超跌反弹继续,结构偏向成长

  安信证券陈果团队指出,当前反弹的本质是超跌反弹,反弹逻辑来自于六月流动性环境好于预期。反弹结构应该是前期跌幅较大的成长股板块,因此我们认为反弹期间中小创将跑赢主板,但这不代表漂亮50行情已经结束。我们倾向本轮成长股为主的反弹将持续数周,其终结可能是两个因素,一个是流动性环境包括央行公开市场操作与金融监管等再次释放趋紧信号,第二个是中报披露季,中小创业绩低于预期。综合来看,基本上我们认为中报预期行情现在已经展开,因此反弹到中报披露季很难持续,即使届时披露业绩不低于预期,反弹行情也会因预期兑现而后继乏力。

  至于“漂亮50”,我们前期一直强调的观点是整体泡沫化程度不高,虽然此前也有多次投资者预期其行情结束,但我们认为漂亮50并没有那么脆弱。MSCI如果没有纳入A股,对“漂亮50”属于一个利空,但我们依然认为MSCI预期对漂亮50的影响并没有那么大,即使没有MSCI在明年的数百亿人民币资金流入预期,资金一样可以通过沪深港通渠道买入“漂亮50”,何况没有总额度限制。如果投资者希望把握“漂亮50”行情何时见顶(这是当前投资者最热衷的问题,但我们认为其已经超越基本面分析范畴),我们建议可以关注“北上资金”的流向逆转。

  当然,站在中期角度,我们也认为“漂亮50”的价值发现过程已经基本完成,A股投资者的下一个使命是挖掘今天业绩不那么漂亮,但明天业绩很可能更漂亮的公司,而这些公司的股价正是在当前严苛环境下(无论处在何种成长阶段,几乎都被要求用适用于成熟稳定企业估值的当期pe/g来衡量)最被压制与低估的,理论上一旦风险偏好与资金面环境改善,这也是未来给投资者回报最大的公司。

  华泰证券:水位下降趋势已成

  华泰证券戴康策略团队表示,5月M2同比增速大幅回落创历史新低,金融体系降低内部杠杆,货币乘数下行可能是M2回落的主要成因,信用转向中性偏紧正在得到验证。收益率曲线异常平坦化的非正常状态最终更可能以传导至长端利率上行为结束。纳入MSCI与否对A股短期影响有限。建议利用政策节奏缓和带来的反弹去伪存真“以龙为首”,除了一线龙头股的回调机会,挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。行业配置“三低一高”电子/商贸零售/稀有金属,主题继续推荐雄安。

  投资策略上,戴康指出,A股水主沉浮估值承压,信用收紧是趋势,货币缓和是浪花,货币政策转向为时尚早,利率易上难下,极度平坦化的收益率曲线更可能通过长端利率回升来恢复。建议利用政策节奏缓和带来的反弹去伪存真“以龙为首”,除了一线龙头股的回调机会,挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。行业配置“三低一高”低流动性敏感度、低杠杆、低估值、高现金的“电商稀”组合:电子(环旭电子)、商贸(永辉超市)、稀有金属(盛和资源) 保险(中国太保)、银行(招商银行)。主题投资,继续推荐雄安主题,坚守龙头,唯新不破两条主线,“金创启深”组合(金隅股份/创业环保/启迪桑德/深圳华强).

  国金证券:近期监管态度在四方面发生微妙的变化

  国金证券策略团队表示,临近中报披露期,部分绩优股中报业绩逐步显现出估值与业绩匹配的优势,短期的确定性使得机构投资者有挖掘“漂亮150”的可能;监管层的态度发生些微妙的变化,如《减持新规》出台,IPO批文放缓,对并购重组产业运作态度回暖等,以上均有助于市场短期的企稳,但监管态度细微变化对风险偏好提振的持续性不长。由此,近期市场企稳是“中报行情叠加监管政策四方面态度上微妙变化”的躁动,有望延续。若拉一个季度来看,市场整体偏防御的基调并未改变。短期中小票(漂亮150)占优,一个季度,我们仍给予“泛消费、大金融”估值溢价。

  投资策略上,站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮 50”扩散至“漂亮 150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。具体行业配置上,我们依次推荐:“大金融(MSCI有望成为催化剂)、电子、机场、铁路运输、家电、食品饮料、电力”等。

  招商证券:棋至中盘,该如何落子

  招商证券张夏团队指出,随着银行监管自查临近结束,金融监管进入一段时间的真空期。6月11日,再次强调单纯的以大为美,以低估值为美的策略在当下已经完成了均值回归。在未来两个月业绩公告期,业绩估值性价比才是王道。

  继续强烈建议投资者在未来一到两个月“放弃市值偏见,聚焦绩优成长,提高组合进攻,避免过度集中”“抓住年内最确定的一波吃饭行情”。这个时间节点,我们希望能够布局短中长期逻辑皆顺的板块,避免被套在半山腰后无法翻身。目前中国经济正逐步转向依靠消费驱动,且大众消费品业绩景气度持续改善,建议从品质消费,健康消费,娱乐消费,孩童消费,便捷消费等领域寻标的。此外,单纯从业绩角度,周期行业盈利超预期概率较大。我们建议关注部库存降至历史低位或者供给受限,未来产品价格有进一步提升空间的产品。建议关注钢铁,水泥,稀土,锌。

  东北证券:A股纳入MSCI,影响步伐但不影响方向

  东北证券陈亚龙团队指出,MSCI将在北京时间本周三上午宣布年度市场分类审议结果,这已经是MSCI第4次审议是否纳入A股,也将是本周市场关注的重要事件。MSCI在去年6月份解释为何未纳入A股时提及的理由主要涉及准入方面,包括QFII的流出限制、停牌影响、A股海外挂钩产品审批等问题。相比于去年,今年的变化来自2017年初MSCI提出的新建议,即只纳入可以通过沪股通和深股通买卖的大盘股,剔除部分两地上市H股以及停牌超过50天股票,涉及169只A股,但与宣布A股纳入MSCI所显示的接纳程度仍然存在差距,在此方案下涉及的指数资金配置规模在100亿美元左右。

  从A股自身的运行节拍来看,我们也不建议给予MSCI是否纳入A股过高的影响权重,MSCI因素能够影响市场的步伐但不足以改变方向。回顾过去3次加入MSCI的经历,都未成为当时市场走势的重要影响因素:2014年6月没有加入MSCI,此后A股上行开启一轮牛市;2015年6月正值A股大幅波动,但纳入MSCI失败也并非导致大跌的原因;去年6月份MSCI纳入A股再次失败以及英国意外脱欧均未挡住A股上行步伐。市场当前正处于4月以来的调整尾声阶段,MSCI如果宣布纳入A股,有助于推动调整进程的加快,而如果MSCI纳入A股再次失败,也并不足以改变我们认为调整已处于尾声阶段的判断。

  国信证券:行业轮动会有、市场风格难变

  国信证券表示,2016年下半年以来的蓝筹白马行情逻辑在于:当前中国经济中几乎所有行业的增速都已经从高速走向了中低速,行业整体的成长性或者说蛋糕继续做大也就没有了太多的想象空间。在行业蛋糕难以做大而更多考虑重新分配的背景下,行业优势企业的相对价值无疑就更加凸显了。随着2016年下半年以来部分行业逐步走出了短周期的下行拐点,市场在行业基本面短周期向上的过程中完成了对部分行业优势企业长期逻辑的重新定价。

  在“行业增速整体趋缓、优势企业强者愈强”的大逻辑下,我们认为短期内市场追逐低估值、高盈利优势企业的风格不会改变。而随着各行业本身短周期基本面的变化,预计会有第二批、第三批新的不同行业的优势企业再度成为市场追逐的热点。因此,我们认为行业轮动会有,市场风格难变。

  中泰证券反弹窗口,关注周期成长的中报行情

  中泰证券表示,IPO 发行节奏继续放缓,进一步消除市场对监管节奏的担忧,短期内成长和题材的机会或将优于上证 50.

  投资方向上,建议关注两方面机会,一是临近上市公司中期业绩发布期,年初至今,业绩有支撑但股价没有表现的品种值得关注,具体来看,化工、机械、电新等中游细分周期品和优质 TMT 个股值得关注;二是随着近期市场情绪恢复,题材股引致的赚钱效应明显加强,建议关注主题投资的机会,一方面本周MSCI 分类评审, A 股再次面临考验,相关个股关注度有望提升,另外近期国企改革催化较多,深圳、天津、山东、辽宁等地纷纷有新动作,而且尽管此前市场对国改的预期正在逐步兑现,但是目前很多国企的估值水平仍处在历史底部区域,国改概念也存在较强的估值修复动力,建议持续关注。

  天风证券:盘桓居贞——2017年A股市场中期投资策略

  天风证券指出,PPI见顶回落后,消费行业依旧是配置主力。通过比较历史上三轮PPI下行时期各个行业的表现,从长周期来看,下游消费板块的盈利表现显著强于上游和中游板块,并且盈利的相对优势持续时间较长,基本上在4-5个季度左右,中上游行业在PPI见顶后5-6个季度盈利才会出现整体的复苏。结合当下,房地产小周期下行、汽车销量增速的回落以及基建投资短期冲高都会给经济造成一定的压力,PPI见顶后的弱势市场中,下游消费板块依旧是配置的主力。

  成长股趋势性机会未到。估值方面,利率上行阶段小股票估值杀跌更严重;盈利方面,虽然并购重组有提速迹象,但是不得不警惕业绩承诺期后,被收购标的业绩大幅下行的风险,15年是外延并购的高峰期,普遍对应3年的业绩承诺,也就是说18年会有大量的业绩承诺到期,不得不警惕此前被收购标的盈利可能出现的大幅萎缩。

  下半年的主题配置上,我们继续看好政策大力扶持的区域主题、从顶层设计阶段进入实施阶段的国企改,以及具有高度确定性的科技类主题。具体包括国企改(混改首推建筑央企)、债转股、雄安新区、粤港澳大湾区、新能源汽车、苹果产业链和稀土。


草根武哥:今日就属上证50和新疆板块动拉升,整天的赚钱效益还是比较差的,散户比较难熬
我就是来打酱油了:反正不碰50我怕最后就剩一张大50,吃个早饭,打个车没了
n588113757500320:MCSl必入,但纳入后与所预计的走势大相径庭
冠军墙
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日报积分:169
技术
崇尚江恩大师,波浪理论。痴迷其中,偶有斩获。曾有人曰:汝每日复盘数时,岂不苦哉?甚服。余笑曰:沉醉其中,物我两忘。非为苦也,乃妙不可言也。问出处?勉算技术派耳。
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股市套路深,不断学习中,技术待长进,账户要升值
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股友原创文章

@胜者为王sir: 抽烟听歌看戏

 

2017.06.19 周一

舅舅永远是有理的,舅服你

我说油价太高,你说瑞典更高。我说瑞典公路 都不收费,你说曰本收费。我说日本工资高啊,你说俄国也不高。我说俄国全民医保 ,你说印度没医保。我说印度没强拆,你说伊拉克还挨炸。我说伊拉克有自由,你说朝鲜更惨。我说朝鲜有廉租房,你说阿富汗还住山洞。我说阿富汗人有信仰,你说你再他妈说我掐死你!

还有上周那个死掐“北电喝两瓶”的“主人格”,看了她新的推送,继续转发。

人家小团圆


昨天有很多解读老六在证券业协会上的讲话的,似乎风向要变,只说次新和重组了,且看今天盘面。


盘面简述

继续改革,今天一边看盘一边记录。

9:25 集合竞价一般,

9:45 开板新2877拉板,点火次新,被砸

10:00 2591、3494上板,游戏概念

10:35 0011带动深锅盖

10:36 2492 带动大湾区

上午综述,高送转填权死翘翘,都看漂亮50现金拉指数表演,量能继续萎缩。

13:10 上证50继续冲高,9类就黑了

2302被调入MSCI中国样本

13:30 50冲高回落,资金流出,打出游戏股高潮

13:12之后的上证50资金流出,应该是今天的转折点

13:40 300041有资金流入

13:50 次新仍然不给力

14:30 2877二封,失败

14:45 特别平静

15:00 沪市单边1500亿,量能还可以。

总体来看,这样的局面大家已经习惯了,今天的"9"也还可以,基本没有玩大坑埋人的,预期中的活跃的东西也在预期之中,这是老六要建立的新秩序吗?会不会成为新常态?还是昨天文章“关于下周”的标题,静静等待吧,等新的主流题材的出现,时间上还是看本周后半段,至少让50的B浪走完吧?

关于二封,上周五的600652、002809的溢价都不错,一封被砸的风险很大,二封确定性好多了,今天300494、002492也是二封,明天继续观察溢价,提供一个思路。

明天还是要看看今天开板的两个票的走势,决定次新的走向。尾盘弄点300657试试明天。



板块雷达

次新:对IPO6的反应,平淡。

高送转填权:死翘翘。

雄安:审美疲劳。

庄:危险。

超跌:休息。

漂亮50:B浪。

亡者农药:持续性还可以。

非荐股,跟踪观察建议。


花絮

主席刘士余在北京出席中国证券业协会第六次会员大会,对证券行业服务国家战略提出四项要求。副主席方星海在青岛参加第三届中国财富论坛,提出将大力发展大宗商品市场服务居民财富配置;与此同时主席助理宣昌能则在广州出席了第十九届中国风险投资论坛,他表示,证监会将加快修复资本市场功能,做好资本市场与创新创业的对接,落实国家创新驱动发展战略。

这样一起出台,是为MSCI的节奏吗?不是无所谓吗?

还有昨天文章那个配图的试卷,郑州教育局出面证实,是真的,不是网友P图,正在调查。

趣味问答

上期答案:创业环保上周五的强势涨停,以及今天大盘的强劲反弹下,仍然未能带动雄安人气。雄安概念概念板块全天运行在0轴线以下,且上周五涨停的创业环保盘中也多维持小幅震荡态势。截止收盘,雄安概念板块下跌0.07%,其中概念股创业环保下跌1.77%。因为结果采取四舍五入法,所以答案是下跌2%的为正确。因此,答案是下跌2%。(恭喜答对的友友们)

 

本期问题6月15日,AppAnnie发布了2017年5月全球手游指数榜单,腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。随后,A股中相关概念股纷纷走强,其中恒大高新更是三天大涨32.66%。本期的问题,截止明日收盘,恒大高新是涨是跌,涨(跌)幅是多少?【预测涨幅(跌幅)以整数为宜,结果采取四舍五入法。猜对涨或者跌加1积分,猜对涨(跌)幅的也加1积分,都猜对的才可以上答题冠军榜。】?

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第2017/06/19期
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查看详细规则
发表于 2017-06-19 16:20:21
炒雄安困了。累了。休息。玩一下王者荣耀。

王者荣耀当然是火了腾讯,和在游戏业务上,与腾讯合作的众多小伙伴们。
发表于 2017-06-19 16:24:48
稳步获利,持久获利,才是理财市场生存的王道,盈利上昙花一现固然诱人,但我们一贯的宗旨和追求是在盈利上花开不败
发表于 2017-06-19 16:25:05
大盘简评:
今日上证指数果然重拾升势!
考虑到新升浪才刚刚开始!
预计明日上证指数将继续震荡上攻!
大盘慢牛精选个股波段操作是上策!

友情提醒:
上市股票越来越多,赚钱机会却更加难以把握!
持续上涨的股票凤毛麟角,长期阴跌的股票却比比皆是!

价值投资 + 大资金参与 = 暴利!
价格围绕价值上下波动,低估是唯一买入理由!

今年第8只金股:600509 天富能源 该股股价被严重低估!
该股低价小盘绩优高成长,一季报业绩暴增,12倍超低市盈率!
该股是一带一路概念股中市盈率最低的,有望成为机构抢筹买入目标!
该股后市上涨空间广阔,可以坚决逢低买入,反复高抛低吸波段炒作!

以上个人观点,仅供参考!
本人但凭良心客观论市,对错勿怪!

今年已经连续推荐成功:7只金股,有贴为证!
买股票就是买未来,股市赢家靠的是:独到见解和超前思维!
一股暴涨未必能够笑到最后,只有长期稳定盈利才是股市王者!
发表于 2017-06-19 16:27:55
容维公司是骗子
发表于 2017-06-19 16:43:41
都去吹捧茅台
去吹捧王者荣耀
这样的价值挖掘
继续持续我觉得很可悲
发表于 2017-06-19 17:06:45
严打网络游戏,我举双手赞同!
发表于 2017-06-19 17:55:36
少追涨,勿杀跌,夜难眠!不应有恨,获利总在无意间!
月有阴晴圆缺

股有涨涨跌跌,

此事股难全!

但我能实现,

你我共明天!
发表于 2017-06-19 17:56:33
无实力的ST都要被淘汰!000780*ST平能,成稀缺品!后期必定抢筹暴涨!流通股本只有4.00亿,净资产4.02元,股价只有5.00元,17年铁定扭亏为盈!煤炭供给侧,国资委控股,央企混改龙头,煤电联婚,资产注入,整体上市预期……概念多多!大股东国电集团实力雄厚!与神华集团经已停牌谋划大计!虽然是ST也是价值!此价套了安心打新股!000780*ST平能
发表于 2017-06-19 18:01:11
国家队狂拉贵州茅台 再创盘中新高
发表于 2017-06-19 18:07:45

我是当年徐翔的小兄弟,一起经历操作重庆啤酒20到35,然后走人,明日起我将海南椰岛复制重庆模式10到15
发表于 2017-06-19 18:14:10
容维公司是骗子
发表于 2017-06-19 18:18:50
大盘简评:
今日上证指数果然重拾升势
发表于 2017-06-19 18:44:58
涨5%

3155
发表于 2017-06-19 19:05:27
今天养老金抄底漂亮50啦。
发表于 2017-06-19 20:54:16
《股市铭》
股不在好坏,突破就灵
价不在高低,能涨就行

纯属斗智,均线很明
屏显红白绿
盯着好揪心

谈笑有股友,穿梭交易厅。可以任评论,谈股经。
有涨停之约束
无工薪族之劳形

升破之后追,跌破之后停。对友曰“会跟才会赢”!
发表于 2017-06-19 21:54:51
3147

跌3%
发表于 2017-06-19 21:57:51
跌2%

3142
发表于 2017-06-19 22:02:16
涨1%,3148
发表于 2017-06-19 22:14:30
涨1%

3149
发表于 2017-06-19 22:19:26
涨2%
3150
发表于 2017-06-19 22:24:43
3156
发表于 2017-06-19 22:26:27
-1%
发表于 2017-06-19 22:32:40
3140

跌2%
发表于 2017-06-19 22:42:46
跌5%

3158
发表于 2017-06-19 23:05:53
跌4%

3130
发表于 2017-06-19 23:15:51
3138

跌2.5%
发表于 2017-06-21 13:14:22
究竟什么时候复牌啊?
发表于 2017-06-23 10:50:49
质押给银行的500亿拿?
发表于 2017-06-27 13:55:37
敢于在底部买进才是未
发表于 2017-06-29 14:37:23

他昵称你看看,就是告
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受到上证50板块止跌回升的带动,沪指今日小幅收涨0.7%,收报3145.02点。但市场成交量依然低迷,两市合计成交3509亿元。行业板块多数收涨,航天军工、煤炭、保险、券商板块领涨。

  上证50指数今日表现较强,收盘上扬1.3%,终结了上周的四连跌态势。

  本周分析师们聚焦于分析中小创的深跌反弹,普遍认为金融监管政策在微妙变化,市场情绪有所回暖,但是系统性的风格切换远未到来,绩优是穿越调整的唯一主线。

  海通证券:市场已在好转

  海通证券荀玉根团队指出:①维持6月4日《再次开启多头思维》来乐观观点,金融监管政策在微妙变化,市场情绪正在回暖,中报将确认盈利保持较高增长、改革推进。②A股若纳入MSCI增量资金约607亿元,不入影响也不大,北上资金流入稳定,博弈成分不大,资金集中于一线龙头源于中长期配置。③保持多头思维,一九向三七扩散,持有一线蓝筹价值,看好二线价值成长和国改主题。

  应对策略上,荀玉根指出,震荡市业绩为王,市场抱团消费龙头与白马成长,核心在于相关个股业绩持续较好,且盈利与估值匹配度高,市场环境与投资者结构变化决定了市场风格偏向价值。我们认为随着市场环境转暖,市场结构有望从“一九”回到“三七”,从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。二线价值成长集中于市值100-500亿元公司,占所有A股数量的29%。此外国企改革进入政策再次加速推进期,国资委、发改委近期国改动作频繁,神华、国电等央企停牌预示改革加速落地。6月14日上海公布第一批员工持股试点名单,6月17日证监会主席刘士余称证券公司要为国企国资改革、化解过剩产能等方面提供更加专业化的服务。上半年市场对国改预期较低,下半年迎来十九大,国改尤其混改有望实现突破。

  兴业证券:风格难切换,坚守绩优主线

  兴业证券王德伦团队表示,近期创业板的上涨,是风险偏好修复叠加政策面利好下的跌深反弹。“6月事件性因素集中,市场预期悲观,利空落地后风险偏好将迎短期修复”; IPO节奏放缓 减持新规缓解了市场筹码供给压力,尤其利好受IPO和减持影响较大的小股票;以创业板为代表的小股票年初以来跌幅较深。因此,近期创业板在风险偏好提升叠加政策面利好下迎来跌深反弹。但是,系统性的风格切换远未到来,还需耐心等待。中长期,资产荒的谢幕将导致调整延续,绩优是穿越调整的唯一主线。

  操作上,成长股进入“大分化”时代,重点关注其中具备稳定内生增长、估值已调整至合理区间的“真成长”。白马孕育、绩优价值:强监管 外资流入 内资抱团,内生增长稳定、现金流充裕的成熟期价值股的相对收益仍在。看好消费白马(医药消费、品牌家电&家居、品牌白酒),技术白马(消费电子)。红旗招展,政策引领:大金融板块中首推券商板块(估值优势叠加监管收紧至相对极限).5月推荐大银行(五大行)和保险(四大保险)继续受益于金融业“供给侧改革”。黑马反转、供需改善:航空和机场、电解铝和氢氧化锂、钴。

  安信证券:超跌反弹继续,结构偏向成长

  安信证券陈果团队指出,当前反弹的本质是超跌反弹,反弹逻辑来自于六月流动性环境好于预期。反弹结构应该是前期跌幅较大的成长股板块,因此我们认为反弹期间中小创将跑赢主板,但这不代表漂亮50行情已经结束。我们倾向本轮成长股为主的反弹将持续数周,其终结可能是两个因素,一个是流动性环境包括央行公开市场操作与金融监管等再次释放趋紧信号,第二个是中报披露季,中小创业绩低于预期。综合来看,基本上我们认为中报预期行情现在已经展开,因此反弹到中报披露季很难持续,即使届时披露业绩不低于预期,反弹行情也会因预期兑现而后继乏力。

  至于“漂亮50”,我们前期一直强调的观点是整体泡沫化程度不高,虽然此前也有多次投资者预期其行情结束,但我们认为漂亮50并没有那么脆弱。MSCI如果没有纳入A股,对“漂亮50”属于一个利空,但我们依然认为MSCI预期对漂亮50的影响并没有那么大,即使没有MSCI在明年的数百亿人民币资金流入预期,资金一样可以通过沪深港通渠道买入“漂亮50”,何况没有总额度限制。如果投资者希望把握“漂亮50”行情何时见顶(这是当前投资者最热衷的问题,但我们认为其已经超越基本面分析范畴),我们建议可以关注“北上资金”的流向逆转。

  当然,站在中期角度,我们也认为“漂亮50”的价值发现过程已经基本完成,A股投资者的下一个使命是挖掘今天业绩不那么漂亮,但明天业绩很可能更漂亮的公司,而这些公司的股价正是在当前严苛环境下(无论处在何种成长阶段,几乎都被要求用适用于成熟稳定企业估值的当期pe/g来衡量)最被压制与低估的,理论上一旦风险偏好与资金面环境改善,这也是未来给投资者回报最大的公司。

  华泰证券:水位下降趋势已成

  华泰证券戴康策略团队表示,5月M2同比增速大幅回落创历史新低,金融体系降低内部杠杆,货币乘数下行可能是M2回落的主要成因,信用转向中性偏紧正在得到验证。收益率曲线异常平坦化的非正常状态最终更可能以传导至长端利率上行为结束。纳入MSCI与否对A股短期影响有限。建议利用政策节奏缓和带来的反弹去伪存真“以龙为首”,除了一线龙头股的回调机会,挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。行业配置“三低一高”电子/商贸零售/稀有金属,主题继续推荐雄安。

  投资策略上,戴康指出,A股水主沉浮估值承压,信用收紧是趋势,货币缓和是浪花,货币政策转向为时尚早,利率易上难下,极度平坦化的收益率曲线更可能通过长端利率回升来恢复。建议利用政策节奏缓和带来的反弹去伪存真“以龙为首”,除了一线龙头股的回调机会,挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。行业配置“三低一高”低流动性敏感度、低杠杆、低估值、高现金的“电商稀”组合:电子(环旭电子)、商贸(永辉超市)、稀有金属(盛和资源) 保险(中国太保)、银行(招商银行)。主题投资,继续推荐雄安主题,坚守龙头,唯新不破两条主线,“金创启深”组合(金隅股份/创业环保/启迪桑德/深圳华强).

  国金证券:近期监管态度在四方面发生微妙的变化

  国金证券策略团队表示,临近中报披露期,部分绩优股中报业绩逐步显现出估值与业绩匹配的优势,短期的确定性使得机构投资者有挖掘“漂亮150”的可能;监管层的态度发生些微妙的变化,如《减持新规》出台,IPO批文放缓,对并购重组产业运作态度回暖等,以上均有助于市场短期的企稳,但监管态度细微变化对风险偏好提振的持续性不长。由此,近期市场企稳是“中报行情叠加监管政策四方面态度上微妙变化”的躁动,有望延续。若拉一个季度来看,市场整体偏防御的基调并未改变。短期中小票(漂亮150)占优,一个季度,我们仍给予“泛消费、大金融”估值溢价。

  投资策略上,站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮 50”扩散至“漂亮 150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。具体行业配置上,我们依次推荐:“大金融(MSCI有望成为催化剂)、电子、机场、铁路运输、家电、食品饮料、电力”等。

  招商证券:棋至中盘,该如何落子

  招商证券张夏团队指出,随着银行监管自查临近结束,金融监管进入一段时间的真空期。6月11日,再次强调单纯的以大为美,以低估值为美的策略在当下已经完成了均值回归。在未来两个月业绩公告期,业绩估值性价比才是王道。

  继续强烈建议投资者在未来一到两个月“放弃市值偏见,聚焦绩优成长,提高组合进攻,避免过度集中”“抓住年内最确定的一波吃饭行情”。这个时间节点,我们希望能够布局短中长期逻辑皆顺的板块,避免被套在半山腰后无法翻身。目前中国经济正逐步转向依靠消费驱动,且大众消费品业绩景气度持续改善,建议从品质消费,健康消费,娱乐消费,孩童消费,便捷消费等领域寻标的。此外,单纯从业绩角度,周期行业盈利超预期概率较大。我们建议关注部库存降至历史低位或者供给受限,未来产品价格有进一步提升空间的产品。建议关注钢铁,水泥,稀土,锌。

  东北证券:A股纳入MSCI,影响步伐但不影响方向

  东北证券陈亚龙团队指出,MSCI将在北京时间本周三上午宣布年度市场分类审议结果,这已经是MSCI第4次审议是否纳入A股,也将是本周市场关注的重要事件。MSCI在去年6月份解释为何未纳入A股时提及的理由主要涉及准入方面,包括QFII的流出限制、停牌影响、A股海外挂钩产品审批等问题。相比于去年,今年的变化来自2017年初MSCI提出的新建议,即只纳入可以通过沪股通和深股通买卖的大盘股,剔除部分两地上市H股以及停牌超过50天股票,涉及169只A股,但与宣布A股纳入MSCI所显示的接纳程度仍然存在差距,在此方案下涉及的指数资金配置规模在100亿美元左右。

  从A股自身的运行节拍来看,我们也不建议给予MSCI是否纳入A股过高的影响权重,MSCI因素能够影响市场的步伐但不足以改变方向。回顾过去3次加入MSCI的经历,都未成为当时市场走势的重要影响因素:2014年6月没有加入MSCI,此后A股上行开启一轮牛市;2015年6月正值A股大幅波动,但纳入MSCI失败也并非导致大跌的原因;去年6月份MSCI纳入A股再次失败以及英国意外脱欧均未挡住A股上行步伐。市场当前正处于4月以来的调整尾声阶段,MSCI如果宣布纳入A股,有助于推动调整进程的加快,而如果MSCI纳入A股再次失败,也并不足以改变我们认为调整已处于尾声阶段的判断。

  国信证券:行业轮动会有、市场风格难变

  国信证券表示,2016年下半年以来的蓝筹白马行情逻辑在于:当前中国经济中几乎所有行业的增速都已经从高速走向了中低速,行业整体的成长性或者说蛋糕继续做大也就没有了太多的想象空间。在行业蛋糕难以做大而更多考虑重新分配的背景下,行业优势企业的相对价值无疑就更加凸显了。随着2016年下半年以来部分行业逐步走出了短周期的下行拐点,市场在行业基本面短周期向上的过程中完成了对部分行业优势企业长期逻辑的重新定价。

  在“行业增速整体趋缓、优势企业强者愈强”的大逻辑下,我们认为短期内市场追逐低估值、高盈利优势企业的风格不会改变。而随着各行业本身短周期基本面的变化,预计会有第二批、第三批新的不同行业的优势企业再度成为市场追逐的热点。因此,我们认为行业轮动会有,市场风格难变。

  中泰证券反弹窗口,关注周期成长的中报行情

  中泰证券表示,IPO 发行节奏继续放缓,进一步消除市场对监管节奏的担忧,短期内成长和题材的机会或将优于上证 50.

  投资方向上,建议关注两方面机会,一是临近上市公司中期业绩发布期,年初至今,业绩有支撑但股价没有表现的品种值得关注,具体来看,化工、机械、电新等中游细分周期品和优质 TMT 个股值得关注;二是随着近期市场情绪恢复,题材股引致的赚钱效应明显加强,建议关注主题投资的机会,一方面本周MSCI 分类评审, A 股再次面临考验,相关个股关注度有望提升,另外近期国企改革催化较多,深圳、天津、山东、辽宁等地纷纷有新动作,而且尽管此前市场对国改的预期正在逐步兑现,但是目前很多国企的估值水平仍处在历史底部区域,国改概念也存在较强的估值修复动力,建议持续关注。

  天风证券:盘桓居贞——2017年A股市场中期投资策略

  天风证券指出,PPI见顶回落后,消费行业依旧是配置主力。通过比较历史上三轮PPI下行时期各个行业的表现,从长周期来看,下游消费板块的盈利表现显著强于上游和中游板块,并且盈利的相对优势持续时间较长,基本上在4-5个季度左右,中上游行业在PPI见顶后5-6个季度盈利才会出现整体的复苏。结合当下,房地产小周期下行、汽车销量增速的回落以及基建投资短期冲高都会给经济造成一定的压力,PPI见顶后的弱势市场中,下游消费板块依旧是配置的主力。

  成长股趋势性机会未到。估值方面,利率上行阶段小股票估值杀跌更严重;盈利方面,虽然并购重组有提速迹象,但是不得不警惕业绩承诺期后,被收购标的业绩大幅下行的风险,15年是外延并购的高峰期,普遍对应3年的业绩承诺,也就是说18年会有大量的业绩承诺到期,不得不警惕此前被收购标的盈利可能出现的大幅萎缩。

  下半年的主题配置上,我们继续看好政策大力扶持的区域主题、从顶层设计阶段进入实施阶段的国企改,以及具有高度确定性的科技类主题。具体包括国企改(混改首推建筑央企)、债转股、雄安新区、粤港澳大湾区、新能源汽车、苹果产业链和稀土。


草根武哥:今日就属上证50和新疆板块动拉升,整天的赚钱效益还是比较差的,散户比较难熬
我就是来打酱油了:反正不碰50我怕最后就剩一张大50,吃个早饭,打个车没了
n588113757500320:MCSl必入,但纳入后与所预计的走势大相径庭
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崇尚江恩大师,波浪理论。痴迷其中,偶有斩获。曾有人曰:汝每日复盘数时,岂不苦哉?甚服。余笑曰:沉醉其中,物我两忘。非为苦也,乃妙不可言也。问出处?勉算技术派耳。
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股市套路深,不断学习中,技术待长进,账户要升值
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股友原创文章

@胜者为王sir: 抽烟听歌看戏

 

2017.06.19 周一

舅舅永远是有理的,舅服你

我说油价太高,你说瑞典更高。我说瑞典公路 都不收费,你说曰本收费。我说日本工资高啊,你说俄国也不高。我说俄国全民医保 ,你说印度没医保。我说印度没强拆,你说伊拉克还挨炸。我说伊拉克有自由,你说朝鲜更惨。我说朝鲜有廉租房,你说阿富汗还住山洞。我说阿富汗人有信仰,你说你再他妈说我掐死你!

还有上周那个死掐“北电喝两瓶”的“主人格”,看了她新的推送,继续转发。

人家小团圆


昨天有很多解读老六在证券业协会上的讲话的,似乎风向要变,只说次新和重组了,且看今天盘面。


盘面简述

继续改革,今天一边看盘一边记录。

9:25 集合竞价一般,

9:45 开板新2877拉板,点火次新,被砸

10:00 2591、3494上板,游戏概念

10:35 0011带动深锅盖

10:36 2492 带动大湾区

上午综述,高送转填权死翘翘,都看漂亮50现金拉指数表演,量能继续萎缩。

13:10 上证50继续冲高,9类就黑了

2302被调入MSCI中国样本

13:30 50冲高回落,资金流出,打出游戏股高潮

13:12之后的上证50资金流出,应该是今天的转折点

13:40 300041有资金流入

13:50 次新仍然不给力

14:30 2877二封,失败

14:45 特别平静

15:00 沪市单边1500亿,量能还可以。

总体来看,这样的局面大家已经习惯了,今天的"9"也还可以,基本没有玩大坑埋人的,预期中的活跃的东西也在预期之中,这是老六要建立的新秩序吗?会不会成为新常态?还是昨天文章“关于下周”的标题,静静等待吧,等新的主流题材的出现,时间上还是看本周后半段,至少让50的B浪走完吧?

关于二封,上周五的600652、002809的溢价都不错,一封被砸的风险很大,二封确定性好多了,今天300494、002492也是二封,明天继续观察溢价,提供一个思路。

明天还是要看看今天开板的两个票的走势,决定次新的走向。尾盘弄点300657试试明天。



板块雷达

次新:对IPO6的反应,平淡。

高送转填权:死翘翘。

雄安:审美疲劳。

庄:危险。

超跌:休息。

漂亮50:B浪。

亡者农药:持续性还可以。

非荐股,跟踪观察建议。


花絮

主席刘士余在北京出席中国证券业协会第六次会员大会,对证券行业服务国家战略提出四项要求。副主席方星海在青岛参加第三届中国财富论坛,提出将大力发展大宗商品市场服务居民财富配置;与此同时主席助理宣昌能则在广州出席了第十九届中国风险投资论坛,他表示,证监会将加快修复资本市场功能,做好资本市场与创新创业的对接,落实国家创新驱动发展战略。

这样一起出台,是为MSCI的节奏吗?不是无所谓吗?

还有昨天文章那个配图的试卷,郑州教育局出面证实,是真的,不是网友P图,正在调查。

趣味问答

上期答案:创业环保上周五的强势涨停,以及今天大盘的强劲反弹下,仍然未能带动雄安人气。雄安概念概念板块全天运行在0轴线以下,且上周五涨停的创业环保盘中也多维持小幅震荡态势。截止收盘,雄安概念板块下跌0.07%,其中概念股创业环保下跌1.77%。因为结果采取四舍五入法,所以答案是下跌2%的为正确。因此,答案是下跌2%。(恭喜答对的友友们)

 

本期问题6月15日,AppAnnie发布了2017年5月全球手游指数榜单,腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。随后,A股中相关概念股纷纷走强,其中恒大高新更是三天大涨32.66%。本期的问题,截止明日收盘,恒大高新是涨是跌,涨(跌)幅是多少?【预测涨幅(跌幅)以整数为宜,结果采取四舍五入法。猜对涨或者跌加1积分,猜对涨(跌)幅的也加1积分,都猜对的才可以上答题冠军榜。】?

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第2017/06/19期
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