周二,大盘继续上攻后维持高位震荡的走势,而在权重上涨一度领先之后,现下出现风格转换的迹象,创指为代表的题材反弹更为亮眼,但是从轮动的角度上看,创指的反弹依然是补涨的范畴。板块方面,新零售、高送转等主题领涨。
从去年以来,一直表现出的是沪指强于创指,蓝筹白马优于题材成长的格局。而现下,突然间出现了创指一次有力度反弹的迹象,是否意味着之后的风格会转向与成长,我们认为暂时来说,这种可能性依然不大。
对于今年以来我们的基本思路就是改革+真成长,改革是主线,成长是锦上添花的因素。改革主要在央企混合所有制试点领域,成长主要在周期成长、消费增长、新兴产业类细分领域成长,成长股的类型中部分兼顾了价值部分。可是对于低估值的蓝筹而言总会有行业的天花板,在蓝筹白马上涨之后,相对的新兴经济领域的真成长便有了比价优势,这是无论之后创指能否持续上行可以去寻求和布局的位置。
所以到目前为止,依旧还是要多点布局,大小兼顾。在布局的过程中,我们建议大家保持一个平稳的心态,避免走马观花式的频繁换股,尽量在保持核心持仓结构的基础上去做一些局部优化。市场操作难度还是非常大的,盘面热闹落实到实战层面,是要充分考量风险收益预期。
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