大数据揭秘A股涨停密码!(下)
Choice 数据
2017-02-21 14:25:39
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第一部分请看链接:大数据揭秘A股涨停密码!(上)

分析师推荐的股票更好?

个股在涨停前30有分析师推荐的,后期表现略微好于没有分析师推荐过的个股,呈现了推荐次数越多涨幅越大的小趋势。分析师推荐5次以上的个股,平均十日涨幅超过了8%


数据来源:东方财富Choice数据

 

分行业看涨停

过去三年的涨停中,涨停次数最多的是机械设备、化工和计算机行业,分别在4000次左右;涨停后个股表现最好的是休闲服务、国防军工、综合、传媒行业,十日涨幅都超过10%;表现较差的是银行、采掘和钢铁行业。


数据来源:东方财富Choice数据

 

小市值公司依然是首选!

根据市值的统计数据表明,小市值公司最容易涨停,总市值在100亿以下的公司涨停次数超过30000次占比近三分之二;在后期的表现中,市值越小的公司平均涨幅也最大,总市值小于50亿的公司,十日平均涨幅接近12%


数据来源:东方财富Choice数据

 

低估值公司不易涨停

市盈率低于30倍的公司,在统计中涨停的次数是最少的,这也与上文提到的市值表现有呼应之处,低市盈率的公司往往总市值相对较高都是一些大型股票,以最近的数据统计看,市盈率在30倍以下的个股中,80%左右的总市值都大于100亿。后期表现相对较好的是哪些估值适中(30-90)的公司,平均涨幅略高于其他股票。


数据来源:东方财富Choice数据

 

要有资金流入

个股涨停,大多数情况下伴随着资金的流入,有时也伴随着资金的流出。统计发现,涨停伴随着资金的净流出率大于10%时,个股后期表现比较危险,流出率大于30%时,甚至出现了平均涨幅为负的情况。资金有流入是正常的,后期涨幅符合涨停个股整体表现,当资金流入比率超过30%时,个股后期涨幅会比较喜人。


数据来源:东方财富Choice数据

 

涨停的股票当天不要卖!

在文章的开头,我们说涨停是投资者对于后市乐观的最强意思表示,这个乐观情绪往往不会快速消失,表现在实际行情中,涨停个股次日惯性冲高开盘(涨幅大于1%)的概率达到63%,平开(涨幅[-11])的概率为25%,低开(跌幅大于1%)的概率为12%。可以这么说,80%以上的情况下,涨停的个股都不值得在涨停当日卖出


数据来源:东方财富Choice数据

 

把次日涨幅再进行分解,有15%的机会涨停次日开盘跳空高开9%以上,10%的概率跳空高开5%~9%37%的概率高开1%~5%;有8%的概率低开1%~3%只有4%的几率低开幅度大于3%


数据来源:东方财富Choice数据

 

强势股高开高走

从统计的角度看,一方面涨停个股高开的几率比较大,而且高开的个股走到后期的平均涨幅也比较高,维持着强势的走势;低开的个股,次日开盘买入的话在当天就有一定的概率获得5%左右的涨幅,但后期表现则较差。


数据来源:东方财富Choice数据

 

连续涨停可遇几率

46944次涨停的个股,次日继续涨停的次数达到12914次,占比28%;下一日继续涨停的概率为13%;再继续涨停的概率就降为6%


数据来源:东方财富Choice数据

 

总结一下

综合前文提到的一些数据和结论,得出涨停十一式:

1. 涨停个股后期延续强势的概率较大

2. 星期一出现涨停的次数最多,星期四涨停的股票后期表现最好

3. 涨停大多发生在开盘期间和尾盘接近收盘之时

4. 逆势涨停的个股后期表现较好

5. 前期跌幅较大开启强势涨停反弹的个股后市看好

6. 有分析师推荐甚至是多次推荐的个股延续强势的可能性较高

7. 新兴行业涨停后表现好于传统重行业

8. 小市值公司比大市值公司更值得选择

9. 低估值大市值公司不易涨停,涨停后也很难延续强势

10. 涨停伴随主力资金流入为佳

11. 涨停股票次日高开概率大当天卖出不合算

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