今天,突然有一种恍然大悟的感觉。这种感觉,是最近各种市场信息给我的综合的感觉。
市场今天最大的热点,很明显就是煤炭板块,
(本文所有个股,仅分析大势和案例,不是推荐)
里面最早发动的个股,是国企改革预期的品种。另外,今年煤炭期货的疯狂,估计大部分人还不知道。这也是促发要素
这里要说的是,我们从煤炭股身上看到了一些让人深思的东西:这个曾经让很多人根本没有兴趣的板块,今年成为收益最高的板块之一。这背后的大逻辑其实是非常清晰地:去产能,转型升级,国企改革。
这不是某个企业的个体行为,也不是某些投机资金在股市或者期货市场的纯交易行为。这是自上而下的,一种基本面实实在在改善和股价长期低迷的共振。
煤炭股的兄弟就是钢铁股,我们看到了什么呢??宝钢和武钢都合并了!这难道还不够震撼吗??
其实这就是一个划时代意义的举动,传统行业的转型升级,开始实实在在的落地。
说完煤炭、钢铁,我们再说一个板块,也是之前让很多人看都不想看的银行板块
今天,宁波银行最新的三季报显示,净利润同比增长19.22%。之前平安银行的三季报拨备前的利润也是大幅增长。今年,南京银行,北京银行等一批银行股远远跑赢大势,还有的银行不断被保险举牌。
银行板块,一直是很多人担忧坏账的板块,也是担心盘子太大,业绩增长慢的板块。于是,银行板块,这几年利润一直都是五六倍市盈率。
但是,这些银行亮眼的业绩出来后,不得不承认,银行的坏账没想象的那么可怕。在债转股,去产能等一系列动作之后,银行的不良率可能出现拐点。而在整个社会利率不断往下走的情况下,配置资金也是抬高银行估值。
这里说银行的目的,不是推荐,而是要提醒大家,这个A股权重最大的板块,正在获得强大的基本面支持。
无论是银行股还是煤炭股,还是最近很火的联通、建筑股,其实都有着共同的、清晰地逻辑脉络:国企改革、债转股企业、资产质量改善。大类资产配置对低估值品种的青睐。
曾经人们担忧的问题,都得到了实实在在的改善,罕见的央企重组,也是不断的以实实在在的个案的方式在落实。
在这样一个大的逻辑背后下,市场的方向其实已经非常清楚。犹豫的,只不过是人心。今天市场在站上年线后,继续放量上攻。涨停一大片,也是从客观走势上,证明了市场的认可。