市场期望楼市资金流入股市,但上周大盘和中小创跷跷板现象明显,存量博弈仍是A股挥之不去的魔咒。而在这关键时刻,证监会继续出重拳整治股市,没有丝毫放松的意思。益盟好股认为,此点很说明监管层的态度,是想正本清源,让股市健健康康的迎接楼市资金。所以短期监管力度恐还会加强,股市仍有阵痛。但中长期看,长牛已在准备中。
仓位安排:根据信号调节
重点板块:业绩预增
走势:方向模糊,关注日线KDJ会否死叉
周末平静中透露出重重玄机,不经意的几条消息放在一起让人不敢漠视背后深刻的含义。一是银监会首度发声表示严禁银行理财资金违规进入房地产领域,这是针对房地产资金的又一击重拳。先前央行已经明确表示将收紧地产信贷,这样资金进入楼市已经被堵的严严实实。接下来的问题是,这笔庞大的资金会流向哪里?股市是最有希望的。但有意思的是,证监会并没有为迎接这笔资金铺红地毯,上周五证监会新闻发言人张晓军通报了IPO欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动首批立案案件,宣布立案调查6家上市公司。同时传言证监会将大幅修改股票质押式回购交易规则,新规则带有明显的“去杠杆”的意思。在目前楼市资金选择流入方向、A股面临方向选择的关键时刻,证监会继续出重拳整治股市,到底意欲何为?我们认为,监管层不可能不想让资金流入股市。但在15年股灾和16年房地产泡沫中吃足苦头的监管层也开始明白,如果没有健康的体魄,资金的流入只会带来更长远的病痛。所以证监会在加紧治病,革除股市潜在的毒瘤。这样看,后续一段时间,监管力度还会不断加强,各种监管措施也会相继出台。所以短期来看,股市仍有阵痛。但一系列的措施其实也在为长牛打基础,从中长期来看,长牛已在准备中。
技术上,上周五我们已做了详细的分析,主要关注点是日线KDJ指标。目前A股三大指数分化很严重,上证整体仍处于偏强态势,中小板指则偏于中性,创业板指则已明显偏弱。三者迥异的方向指引使得相互间存在较大的牵扯力,也使得方向的判断难度大大增加。所以我们把分析判断的主要时间框架挪到日线上,以增加判断的确定性。具体判断还是,日线KDJ若不成死叉,整体上大盘仍是盘整偏强态势(见下图);而一旦出现死叉,大盘日线趋势恐怕就要转折了。点位上,以3070为观察点,跌破也是转折信号。
图、上证指数日线图
操作:根据信号操作
操作上,目前两成仓位,周一根据日线KDJ和3070的得失进行操作。即日线KDJ死叉,就减仓一成;破3070,减仓一成。两者都未出现,就继续持仓。
板块方面,本周有2365家公司公布三季度季报,是对上市公司业绩的一次大检验,投资者可关注一下业绩预增的股票。操作方法有两个:一是根据三季度寻找到业绩扎实的股票,买入持有;二是季报公布前先埋伏进去,公布后就逢高抛出,做事件驱动的机会。第二种方法抛出时必须果断,不能犹豫不决。