8月26日股指震荡,昨天是长下影线,今天是上影线,意味着下有支撑、上有压力;而且上证指数和深成指都形成了日线MACD顶背离走势,有震荡调整的需求;除此之外,G20峰会召开在即,按照常理,股市一般不会有太大波动。
所以,笔者认为,下周股指继续保持区间震荡是大概率事件,继续轻指数重个股是比较适合的策略。
最近的行情围绕3000点来回震荡,买错了板块几乎不挣钱,买对了板块感觉过的是牛市。这是存量资金博弈的典型特征,当下行情的三大主线是什么呢?我们又该如何把握?
主线一:业绩成长股。
涨势重势,跌势重质,业绩好的板块有哪些呢?
1、业绩最强势的是新能源汽车产业链。锂电池、特斯拉、无人驾驶等都在这个范畴中。也是机构抱团取暖的地方。短期这个板块一直在休息,之前太疯狂。
2、黄金,全球化的避险资产。黄金价格的上涨引发股价的上涨。
3、供给侧改革:房地产,钢铁,煤炭,化工品,水泥。
4、行业拐点类:白酒,中药,猪肉。
业绩变化是市场主流炒作的路径,也是大资金战斗的核心。万科本质上也属于房地产大周期上扬下的好标的,被一群地产行业的后来者瓜分。业绩变化和预期是我们关注的重点。
主线二:市值小,高送配。
这是游资的最爱,核心就是次新股和高送配个股。前段时间这是管理层重点管理的区域。现在已经开始放松管制了。这种交易更多的是倾向于资金的博弈,有资金做的和没资金做的走势差别很大。比如次新股的名家汇、川金诺和洪汇新材走势完全独立于市场。小市值20亿以下的疯狂炒作。
煌上煌这样的高送配股明显是和上市公司的资本运作想法有关系,所以资金关注度也很高。这些在中国资本市场是炒作的一个主要亮点。
主线三:改革预期的品种。
1、国企改革,这几天有点休息,前几天是市场的核心,上海的国企改革,广州,深圳,北京,天津。改革总是要改的,但是力度有时候强,有时候弱,所以更加适合波段操作,而不适合中期持有。
2、军工,这个也是要改革,地缘紧张和国力的增强,炒作的机会比一般的国企大。
3、PPP改革引发:轨道交通,海绵城市,园林。前几天比较强势的高送转、次新板块今天弱势震荡,热点切换成环保(PPP模式)、医药板块。其实,热点切换得太快说明多头力度没有形成强大凝聚力,并不是好事,只有强而有力的热点,而且持续一段时间,才能将行情推向纵深方向。