周四,3大指数均微涨,沪深两市2/3的个股下跌。大家仔细看一下两市下跌个股,在红色指数掩盖下,很多跌得很惨。
今日,大环保与碳中和集体杀跌,氢能板块个股多数回调。回过头看抱团股也不是集体上涨,分化也很明显。再看板块指数上涨的钢铁、医美、酿酒、日用化工、证券、医药板块涨,这些板块个股也非普涨,分化也十分明显。
IPO依然是这么多家,市场难承其重。市场资金是有限的,面对再融资、发新、可转债、大小非解禁与减持,结果就是多数个股下跌。
判断指数趋势毫无意义,有几只抱团权重股就可轻易托住指数。
环保、碳中和主流热点暂时熄火;老热点医美实为回光返照,不靠谱,随时会补跌。市场必须有新热点诞生,才能激发人气。
一、大势预测
对当前偏紧的资金面,其实无需悲观。
相对持悲观预期的是大宗商品持续走高,对下游制造业利润空间的压缩。制造业中严重依赖进口原材料的制造业,在二季度可能白干(微利润或无利润),甚至亏损。
以下三个因素叠加,金手指决定抛弃制造业板块个股。
1、人民币兑美元贬值,进口购买力下降;2、进口原材料价格上涨,购买成本直接上升;3、远洋运输成本,上涨已很明显。
前几期帖子,金手指就说过“看好拥有自主原材料定价权的企业,比如国内纸浆生产企业(非进口纸浆)、有自主铁矿石的钢企,以此类推”。大家回过头再看看拥有自主铁矿石的三钢闽光,确实股价确实硬朗吧。
板块上预测,中药板块或率先扬帆起航?5G板块因龙头中兴通讯未完全企稳,难言有板块性行情。东信和平,股性活,但无撬动板块的力量。
二、后市操作策略
A股历史上的震荡牛皮市,杀伤力也容小视。因此,大家应积极调仓换股,优化持股结构。二线低估值绩优股,抗风险性强,在震荡牛皮市道中为防御性布局首选。
以二线低估值蓝筹为调仓换股首选。
广汽集团、重庆百货、鄂武商、天士力、华润三九、水星家纺、歌力思、中南传媒、白云山、天能股份、海兴电力、大商股份、圣元环保、华宝股份等
三、个股解析
广汽集团:当前防御性品种,逢低介入。
鄂武商A:缓跌趋势,旗型三角形态,调整充分,等待收敛末端加仓。
重庆百货、大商股份:进攻与防御兼备,逢低介入。
天士力、华润三九、白云山:防御性白马,一旦启动,就是长牛;可逢低介入。
歌力思、水星家纺:形态均好。歌力思震荡蓄势时间长,可逢低关注。水星家纺,有者持股待涨,无者不追高、开新仓。
圣元环保、海兴电力:逢低关注。
龙净环保:1.等待调查结果与责任划分;2.老金对其直接损失与间接损失,有一个初步判断,但结果未出,不好直言。老金认为此事件对公司社会层面影响偏大,而对公司生产经营与财务影响较小。3、此事件还需时间消化,股价会有反复,不急于抄底。