公告日期：2020-11-21

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市



申请文件的审核问询函回复



保荐人（主承销商）



（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）





目录





问询函第 1 题、关于实际控制人认定 ...... 4

问询函第 2 题、关于股权变动 ...... 16

问询函第 3 题、关于吸收合并美嫁衣 ...... 102

问询函第 4 题、关于关联方和关联交易 ...... 106

问询函第 5 题、关于同业竞争 ...... 132

问询函第 6 题、关于新三板挂牌 ...... 139

问询函第 7 题、关于独立董事任职资格 ...... 146

问询函第 8 题、关于行业地位、技术水平 ...... 150

问询函第 9 题、关于环保及化工行业整治 ...... 174

问询函第 10 题、关于过渡用房及租赁房产 ...... 182

问询函第 11 题、关于专利 ...... 188

问询函第 12 题、关于租赁及运营服务 ...... 196

问询函第 13 题、关于产能利用率及产销率 ...... 235

问询函第 14 题、关于营业收入 ...... 270



问询函第 15 题、关于 2019 年业绩下滑及疫情影响...... 347



问询函第 16 题、关于客户 ...... 362

问询函第 17 题、关于成本及采购 ...... 437

问询函第 18 题、关于主要供应商 ...... 466

问询函第 19 题、关于毛利率 ...... 492

问询函第 20 题、关于外协加工 ...... 508

问询函第 21 题、关于期间费用 ...... 524

问询函第 22 题、关于应收账款及应收票据 ...... 551

问询函第 23 题、关于存货 ...... 564

问询函第 24 题、关于其他应收款项 ...... 594

问询函第 25 题、关于在建工程及固定资产 ...... 600

问询函第 26 题、关于其他流动资产 ...... 617

问询函第 27 题、关于货币资金 ...... 621

问询函第 28 题、关于相关税费与业务规模匹配性 ...... 624

问询函第 29 题、关于申报前大额分红 ...... 641

问询函第 30 题、关于银行贷款 ...... 645



问询函第 31 题、关于安全生产费 ...... 651

问询函第 32 题 关于经营活动现金流与收入及利润的匹配性...... 653

问询函第 33 题、资金流水核查 ...... 667



深圳证券交易所：



贵所于 2020 年 7 月 31 日出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010227号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”、“发行人”或“公司”）与华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华安证券”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，并对《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）进行了修改和补充披露。



现就有关问题回复如下，请予审核。



如无特别说明，本回复中的简称与招股说明书中简称具有相同含义。



审核问询函所列问题 黑体（不加粗）



审核问询函问题的回答 宋体（不加粗）



招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）





问询函第 1 题、关于实际控制人认定



申报材料显示，除实际控制人罗志强和罗胤豪外，发行人的直接个人股东还

包括毛鹏珍、何佳莹、罗婕文，持股比例分别为 4%、2.4%和 1.6%，系 2018 年 3

月受让罗志强、罗胤豪股权所得。其中罗志强与毛鹏珍系夫妻关系，罗胤豪系罗志强之子，罗婕文系罗志强之女，何佳莹系罗胤豪之妻。何佳莹在发行人处任采购部经理、曾任发行人董事会秘书，毛鹏珍报告期内曾在发行人处任董事，后辞任。



请发行人补充披露：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。