公告日期：2015-01-20

平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托

受托机构报告（第 7 期）

（2015年1月）

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、

有效管理义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风

险，由信托财产承担，即由委托人交付的财产以及由受托人

对该财产运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处

理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。

信托合同号： 华能信托【2014】信托字第 311-2 号

受托人： 华能贵诚信托有限公司

报告日期： 2015 年 1 月 20 日

受托人地址：

贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6 号购物中心商务楼一号楼24

层 5、6、7 号

电话： 0851-86825719

传真： 0851-86826079

公司网址： http://www.hngtrust.com

平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托受托机构报告

2014 年 6 月 25 日，经发起机构平安银行股份有限公司委托、本公司承诺受托管理的

“平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托”依法成立。作为受托人，根据 2015 年 1

月 9 日平安银行股份有限公司《平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托 2014 年 12 月

月度服务机构报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益

情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

内容 页码

一、受托机构和证券化服务机构的名称、地址

二、各类别证券的本息兑付、评级情况

三、信托账户收款信息

四、本收款期间资产池情况

五、信用增级情况

六、信托资金投资情况

七、重大事项报告

八、报告接收情况说明

九、差错更正说明

十、其它重要事项

注： 1.本报告内容根据月度贷款服务机构报告等报告内容编制。

2.本报告金额单位均以人民币元计。

3.收款期间为:2014 年 11 月 30 日（含）至 2014 年 12 月 31 日（不含）

平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托受托机构报告

一、受托机构和证券化服务机构的名称、地址

名称 地址 联系电话

受托机构 华能贵诚信托有限公司

贵州省贵阳市金阳新区金阳南

路 6 号购物中心商务楼一号楼

24 层 5、6、7 号

0851-86825927

贷款服务机构 平安银行股份有限公司

广东省深圳市罗湖区深南东路

5047 号

010-66417577 、

010-66418066

资金保管机构 兴业银行股份有限公司 福建省福州市湖东路 154 号 021-52629999

平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托受托机构报告

二、信托账户收款信息

本收款期间 上一收款期间

贷款服务机构转入总金额 149,123,608.97 151,897,792.79

（1）转入信托账户的收入回收款金额 11,784,558.64 12,704,754.27

（2）转入信托账户的本金回收款金额 137,339,050.33 139,193,038.52

信托资金投资回收 0.00 0.00

信托账户结息 487,146.04 0.00

从其他方收款总金额 0.00 0.00

（1）收到收入回收款金额 0.00 0.00

（2）收到本金回收款金额 0.00 0.00

合计 149,610,755.01 151,897,792.79

平安银行 1 号小额消费贷款证券化信托受托机构报告

三、各类别证券的本息兑付、评级情况

各类别证券的本期本息兑付将于本月 26 日支付。证券兑付、评级及持有情况见下表：

A 级 01 档资产支持证券 A 级 02 档资产支持证券 B 级资产支持证券

1.本金初始金额 1,210,000,000.00 1,341,000,000.00 79,855,239.00

2.本金期初金额 156,816,000.00 1,341,000,000.00 79,855,239.00

3.上期转存金额 21,901.63 0.00 0.00

4.本期可分配本金金额 139,500,035.23 0.00 0.00

5.本期每百元面额兑付本金额 11.52 0.00 0.00

6.本期兑付本金总额 139,392,000.00 0.00 0.00

7.转存下期每百元面额本金还款额 0.00892853 0.00 0.00

8.转存下期本金还款金额 108,035.23 0.00 0.00

9.本……
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