公告日期:2019-07-16
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-06-30
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019-07-16
重要提示
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重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金产品概况 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
主要财务指标和基金净值 本报告中财务资料未经审计。
表现 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额 基金基本情况
净值增长率及其与
同期业绩比较基准 项目 数值
收益率的比较
自基金合同生效以 基金简称 前海开源中国稀缺资产混合
来基金累计净值增 场内简称
长率变动及其与同 基金主代码 001679
期业绩比较基准收
益率变动的比较 基金运作方式 契约型开放式
其他指标 基金合同生效日 2015-09-10
管理人报告 报告期末基金份额总额 659,741,500.96
基金经理(或基金经
理小组)简介 ……
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