公告日期：2018-10-26

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式

证券投资基金招募说明书

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人： 华夏银行股份有限公司

二零一八年六月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 20【 18】 年【 7】 月【 18】 日证监许可

【 2018】【 1135】 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相

应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基

金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面

认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但

不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，

本基金的指数投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通

业务特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币

市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金。同时本基金为被动管理

的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数（中证价值回报量化策略指

数），以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原

则，进行被动式指数化投资，具有与标的指数相似的风险收益特征。中证价值

回报量化策略指数基于价值投资的投资理念编制，不能代表整个股票市场的全

部投资理念。当某段时间市场风格偏向其他投资理念时，本指数的短期平均回

报可能不及同期市场的平均回报。

本基金为发起式基金，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低

于 2 亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性

风险。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，对认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被

动达到或超过 50%的除外。

目 录

第一部分 前言..............................................................................................................1

第二部分 释义..............................................................................................................2

第三部分 基金管理人..................................................................................................7

第四部分 基金托管人................................................................................................20

第五部分 相关服务机构............................................................................................23

第六部分 基金的募集................................................................................................25

第七部分 基金合同的生效...............................……
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