公告日期：2015-06-15

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之证券股A与证券股B上市交易公告书
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2015年6月18日
公告日期：2015年6月15日
目录
一、重要声明与提示......1
二、基金概览......1
三、基金的募集与上市交易......4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......6
五、基金主要当事人简介......8
六、基金合同摘要......14
七、基金财务状况......15
八、基金投资组合......16
九、重大事件揭示......17
十、基金管理人承诺......17
十一、基金托管人承诺......17
十二、基金上市推荐人意见......18
十三、备查文件目录......18
附件：基金合同摘要......19
一、重要声明与提示
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之证券股A与证券股B上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金之证券股A与证券股B上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2015年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)上的《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
1、基金名称：华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金。
2、基金类型：股票型。
3、基金运作方式：契约型开放式。
4、本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“证券股基”，基金代码“160419”）、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A类份额（场内简称“证券股A”，基金代码
“150301”）与华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称“证券股B”，基金代码“150302”）。其中，证券股A份额和证券股B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
5、本基金的存续期限为不定期。
6、证券股基份额的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对证券股基份额进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。证券股A、证券股B只上市交易，不接受申购和赎回。
7、证券股基份额的跨系统转托管：通过场内、场外方式认购证券股基份额的基金份额持有人可以通过认购证券股基份额的销售机构办理跨系统转托管业务。
8、份额配对转换：份额配对转换是指证券股基场内份额与证券股A份额、证券股B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：
（1）分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内证券股基份额申请转换成
1份证券股A份额与1份证券股B份额的行为。
（2）合并
合并指基金份额持有人将其持有的每1份证券股A份额与1份证券股B份额申请转换成2份场内证券股基份额的行为。
本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并，场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。
9、定期份额折算
每个会计年度的12月15日为定期份额折算基准日，本基金将对证券股
A份……
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