公告日期:2019-04-02
泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通中证香港银行投资指数型
发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分前言...............................................................................................................................1
第二部分释义...............................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分基金份额的发售 ......................................................................................................... 10
第五部分基金备案 ..................................................................................................................... 12
第六部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 14
第七部分基金合同当事人及权利义务..................................................................................... 24
第八部分基金份额持有人大会 ................................................................................................. 31
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................... 39
第十部分基金的托管 ................................................................................................................. 42
第十一部分基金份额的登记 ..................................................................................................... 43
第十二部分基金的投资 ............................................................................................................. 45
第十三部分基金的财产 ............................................................................................................. 53
第十四部分基金资产估值 ......................................................................................................... 54
第十五部分基金费用与税收 ..................................................................................................... 59
第十六部分基金的收益与分配 ...................................................……
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