公告日期：2018-11-21

易方达安悦超短债债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇一八年十一月I

易方达安悦超短债债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2018 年 11 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安悦超

短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1883 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会

注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息

披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能

力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风

险包括一般风险和特有风险，本基金的一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、

基金的流动性风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：本基金的投资范

围包括国债期货等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详

见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风

险揭示”部分。

4、本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混

合型基金，高于货币市场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以

1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面

值的风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能

损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》

及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构II

成对本基金表现的保证。III

目 录

一、绪 言..........................................................1

二、释 义..........................................................2

三、基金管理人......................................................6

四、基金托管人.....................................................17

五、相关服务机构...................................................23

六、基金份额的分类.................................................25

七、基金的募集安排.................................................26

八、基金合同的生效.................................................31

九、基金份额的申购、赎回...........................................32

十、基金转换、份额转让和定期定额投资计划...........................42

十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻.........................43

十二、基金的投资...................................................44

十三、基金的财产...................................................49

十四、基金资产的估值...............................................50

十五、基金的收益分配...............................................55

十六、基金的费用……
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