公告日期:2015-07-14
兴业添天盈货币市场基金
基金合同
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
兴业添天盈货币市场基金基金合同
目录
第一部分前言.................................................................1
第二部分释义.................................................................3
第三部分基金的基本情况.......................................................8
第四部分基金份额的发售.......................................................9
第五部分基金备案............................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回................................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务............................................19
第八部分基金份额持有人大会..................................................27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..............................35
第十部分基金的托管..........................................................38
第十一部分基金份额的登记....................................................39
第十二部分基金的投资........................................................41
第十三部分基金的财产........................................................48
第十四部分基金资产估值......................................................49
第十五部分基金费用与税收....................................................54
第十六部分基金的收益与分配..................................................57
第十七部分基金的会计与审计..................................................59
第十八部分基金的信息披露....................................................60
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................66
第二十部分违约责任..........................................................68
第二十一部分争议的处理和适用的法律..........................................69
第二十二部分基金合同的效力..................................................70
第二十三部分其他事项........................................................71
第二十四部分基金合同内容摘要................................................72
兴业添天盈货币市场基金基金合同
3-1
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关
于货币市场基金投资等……
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