公告日期：2018-12-18

基金合同

中金基金管理有限公司

中金MSCI 中国A 股国际价值指数

发起式证券投资基金基金合同

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金合同

目 录

第一部分 前言.................................................................................................... 1

第二部分 释义.................................................................................................... 3

第三部分 基金的基本情况................................................................................ 8

第四部分 基金份额的发售.............................................................................. 11

第五部分 基金备案.......................................................................................... 13

第六部分 基金份额的申购与赎回.................................................................. 15

第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................................... 25

第八部分 基金份额持有人大会...................................................................... 33

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 41

第十部分 基金的托管...................................................................................... 44

第十一部分 基金份额的登记.......................................................................... 45

第十二部分 基金的投资.................................................................................. 47

第十三部分 基金的财产.................................................................................. 55

第十四部分 基金资产估值.............................................................................. 56

第十五部分 基金费用与税收.......................................................................... 63

第十六部分 基金的收益与分配...................................................................... 66

第十七部分 基金的会计与审计...................................................................... 68

第十八部分 基金的信息披露.......................................................................... 69

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 76

第二十部分 违约责任...................................................................................... 78

第二十一部分 争议的处理和适用的法律.............................................……
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