公告日期:2018-12-18
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金
基金份额发售公告
中金基金管理有限公司
2018 年 12 月基金份额发售公告
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重要提示
1、 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金(以下简称“本
基金”) 的募集申请于 2018 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 证监许可[2018]1017 号文注册。
2、本基金为股票型证券投资基金。 基金运作方式为契约型开放式。
3、本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司(以下或简称“本公司”),
基金托管人为招商银行股份有限公司(以下或简称“招商银行” ),基金份额登
记机构为本公司。
4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。
5、本基金自 2018 年 12 月 21 日起至 2019 年 3 月 20 日通过各销售机构公开
发售。 本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,
并及时公告。
6、本基金的销售机构是直销中心和本公司指定的其他销售机构。本公司指
定的其他销售机构见本公告正文。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网
点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。
7、 在发售期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公
司将及时公告。请留意近期本公司及各销售机构的公告,或拨打本公司及销售机
构客户服务电话咨询。
8、 投资人通过基金管理人的直销柜台进行认购,单个基金账户单笔首次认
购最低金额为 100 元(含认购费),追加认购最低金额为单笔 100 元(含认购费);
通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为 100 元
(含认购费),追加认购最低金额为单笔 100 元(含认购费),网上直销单笔交易
上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明;通过本基金其他销售机构进行认
购,首次认购最低金额为人民币 1000 元(含认购费),追加认购的最低金额为人
民币 500 元(含认购费);各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,基金份额发售公告
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以各销售机构的业务规定为准。
9、投资人欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,
一个投资人在本公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资
金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
10、 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到认购申请, 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 基金募集
期内, 投资人可多次认购,已受理的认购申请不得撤销。
11、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解
本基金的详细情况,请详细阅读 2018 年 12 月 18 日刊登在《上海证券报》 的《中
金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金招募说明书》。
12 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站
( www.ciccfund.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了
解本基金份额发售的相关事宜。
13、投资人可拨打本公司全国统一服务热线 400-868-1166(免长途话费)了
解相关开户、 认购事宜。
14、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有
人所有,其中利息转份额的具体份额以登记机构的记录为准。
15、 本公司可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。
16、风险提示
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。
本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等
因素产生波动, 基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动, 投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的
风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 估值风险、
操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基金为股票指
数型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、 债券型基金基金份额发售公告
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与货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国……
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