公告日期:2018-11-27
方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同摘要
基金管理人: 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二〇一八年十一月
目录
一、基金合同当事人的权利、义务...............................................................................................1
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.......................................................7
三、基金的收益分配原则、执行方式.........................................................................................14
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例.............................................16
五、基金资产的投资方向和投资限制.........................................................................................18
六、基金资产净值的计算方法和公告方式.................................................................................21
七、基金合同的变更、 终止与基金财产的清算.........................................................................24
八、争议的处理和适用的法律.....................................................................................................25
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.................................................................26
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同摘要
1 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和 《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作 为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: ( 1)分享基金财产收益; ( 2)参与分配清算后的剩余基金财产; ( 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; ( 4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会; ( 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; ( 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; ( 7)监督基金管理人的投资运作; ( 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; ( 9)按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标 ETF 基金份额持有 人大会并对目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项行使表决权; ( 10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: ( 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; ( 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; ( 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; ( 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; ( 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同摘要
2 有限责任; ( 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; ( 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; ( 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; ( 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基……
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