公告日期：2018-11-27

方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同摘要



基金管理人： 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

二〇一八年十一月

目录

一、基金合同当事人的权利、义务...............................................................................................1

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.......................................................7

三、基金的收益分配原则、执行方式.........................................................................................14

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例.............................................16

五、基金资产的投资方向和投资限制.........................................................................................18

六、基金资产净值的计算方法和公告方式.................................................................................21

七、基金合同的变更、 终止与基金财产的清算.........................................................................24

八、争议的处理和适用的法律.....................................................................................................25

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.................................................................26



方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同摘要

1 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和 《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作 为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1）分享基金财产收益； （ 2）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （ 4）按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会； （ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7）监督基金管理人的投资运作； （ 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标 ETF 基金份额持有 人大会并对目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （ 10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同摘要

2 有限责任； （ 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基……
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