公告日期:2019-03-01
方正富邦中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
托管协议
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一九年三月
方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 8
五、基金财产的保管................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 18
九、基金收益分配..................................................................................................................... 23
十、基金信息披露..................................................................................................................... 24
十一、基金费用......................................................................................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 28
十五、禁止行为......................................................................……
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