公告日期:2019-02-22
永赢智能领先混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一九年二月
目录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................................12
五、基金财产的保管.......................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行 .......................................................................................................15
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................................................20
九、基金收益分配...........................................................................................................................26
十、基金信息披露...........................................................................................................................27
十一、基金费用...............................................................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管 ...............................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................................................31
十五、禁止行为................................................................................……
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