公告日期:2018-09-25
永赢消费主题灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年九月
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................2
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...........................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................11
五、 基金财产的保管................................................12
六、 指令的发送、确认和执行........................................16
七、 交易及清算交收安排............................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................25
九、 基金收益分配..................................................29
十、 基金信息披露..................................................31
十一、 基金费用....................................................34
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................36
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................38
十五、 禁止行为....................................................41
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................43
十七、 违约责任....................................................45
十八、 争议解决方式................................................46
十九、 基金托管协议的效力..........................................47
二十、 其他事项....................................................48
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-2
一、 基金托管协议当事人
基金管理人: 永赢基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人:马宇晖
成立时间: 2013 年 11 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可[2013]1280 号
注册资本: 玖亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话: 021-51690188
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市北京东路 689 号
法定代表人: 高国富
成立日期: 1992 年 10 月 19 日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 293.52 亿元
经营期限:永久存续
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-3
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称《基金合同》) 、《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。