公告日期：2018-09-25

永赢消费主题灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年九月

永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议

4-1

目 录

一、 基金托管协议当事人.............................................2

二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...........................3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................11

五、 基金财产的保管................................................12

六、 指令的发送、确认和执行........................................16

七、 交易及清算交收安排............................................19

八、 基金资产净值计算和会计核算....................................25

九、 基金收益分配..................................................29

十、 基金信息披露..................................................31

十一、 基金费用....................................................34

十二、 基金份额持有人名册的保管....................................36

十三、 基金有关文件和档案的保存....................................37

十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................38

十五、 禁止行为....................................................41

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................43

十七、 违约责任....................................................45

十八、 争议解决方式................................................46

十九、 基金托管协议的效力..........................................47

二十、 其他事项....................................................48

永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议

4-2

一、 基金托管协议当事人

基金管理人： 永赢基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼

法定代表人：马宇晖

成立时间： 2013 年 11 月 7 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可[2013]1280 号

注册资本： 玖亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话： 021-51690188

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号

法定代表人： 高国富

成立日期： 1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 293.52 亿元

经营期限：永久存续

永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议

4-3

二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》

（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办

法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（以下简称《基金合同》） 、《……
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