公告日期:2019-01-21
汇添富可转换债券债券型证券投资基金2018
年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 汇添富可转换债券
基金主代码 470058
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月17日
报告期末基金份额总额 333,444,832.76份
投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投
资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制
风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运
行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研
判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取
稳健回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准
收益率研究、不同类属债券利差水平研究,判断不同类属债券的相对投
资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率70% 中债综合指数收益率20% 沪深300
指数收益率10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及
股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C
下属分级基金的交易代码 470058 470059
报告期末下属分级基金的
184,612,871.64份 148,831,961.12份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年
12月31日) 12月31日)
汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C
1.本期已实现收益 -5,090,917.45 ……
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