公告日期:2018-12-18
国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊荣中短债债券型
证券投资基金
基金合同
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一八年十二月国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 募集申请材料-基金合同
1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 8
第四部分 基金份额的发售........................................... 10
第五部分 基金备案................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 23
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 38
第十部分 基金的托管............................................... 41
第十一部分 基金份额的登记......................................... 42
第十二部分 基金的投资............................................. 44
第十三部分 基金的财产............................................. 50
第十四部分 基金资产估值........................................... 51
第十五部分 基金费用与税收......................................... 56
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 59
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 61
第十八部分 基金的信息披露......................................... 62
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 69
第二十部分 违约责任............................................... 71
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 72
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 73
第二十三部分 其他事项............................................. 74
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 75 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 募集申请材料-基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。……
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