公告日期:2018-12-18
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
基金合同内容摘要
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一八年十二月
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目 录
一、基金合同当事人 ................................................................................................... 3
二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 ........................... 3
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ................................. 10
四、基金份收益分配原则、执行方式 ..................................................................... 18
五、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 ......................... 19
六、基金资产的投资方向和投资限制 ..................................................................... 21
七、基金资产净值的计算方法和公告方式 ............................................................. 27
八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 ..................... 28
九、争议的处理 ......................................................................................................... 30
十、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 ..................................................... 31
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一、基金合同当事人
(一) 基金管理人简况
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
法定代表人:王军辉
设立日期:2013 年 10 月 29 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1308 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12.88 亿元人民币
存续期限:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
(二)基金托管人简介
名称:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996 年 2 月 7 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行复【1996】14 号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 28,365,585,227 元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2004】101 号
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》
的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当
事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务 4
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对……
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