公告日期:2019-01-22
融通中证军工指数分级证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年1月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
交易代码 161628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月1日
报告期末基金份额总额 109,883,173.49份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场
投资目标 情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准
投资策略 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%中证军工价格指数收益率+5%银行人民币活期存款利率
(税后)。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期
风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 融通军工分级 军工股A 军工股B
称
下属分级基金场内简称 融通中证军工 军工股A 军工股B
下属分级基金的交易代
码 161628 150335 150336
报告期末下属分级基金 60,256,945.49份 24,813,114.00份 24,813,114.00份
的份额总额
本基金为股票型基金,融通军工股A份额为 融通军工股B份额
下属分级基金的风险收 具有较高预期风险、 稳健收益类份额,具 为积极收益类份额,
益特征 较高预期收益的特征。有低预期风险、预期 具有高预期风险、
收益相对稳定的风险 预期收益相对较高
收益特征 的风险收益特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-……
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