公告日期：2019-01-14

华夏鼎康债券型证券投资基金

托管协议



基金管理人：华夏基金管理有限公司



基金托管人：兴业银行股份有限公司





目录





一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 10

五、基金财产的保管........................................................................................................................ 11

六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................14

七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 18

八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................. 24

九、基金收益分配............................................................................................................................ 29

十、基金信息披露............................................................................................................................ 31

十一、基金费用................................................................................................................................ 33

十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................. 35

十三、基金有关文件档案的保存.....................................................................................................36

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................................................................... 37

十五、禁止行为................................................................................................................................ 39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清……
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