公告日期：2019-01-02

富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资

产净值和基金份额净值公告



根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百二十只证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：



2018年12月31日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额 基金份额

净值 累计净值

富国宏观策略灵活配置混合 230,952,428.35 1.474 1.669

富国稳健增强债券A/B 257,222,469.57 1.080 1.378

富国稳健增强债券C 21,214,457.97 1.069 1.350

富国国有企业债债券A/B 356,450,813.39 1.0051 1.2871

富国国有企业债债券C 226,535,580.48 1.0064 1.2654

富国国有企业债债券D 1,001.28 1.0051 1.0051

富国信用债债券A/B 3,835,545,082.48 1.032 1.316

富国信用债债券C 160,219,666.80 1.032 1.292

富国信用债债券D 3,634,544.77 1.035 1.035

富国目标收益一年期纯债债券 701,613,847.52 1.057 1.305

富国目标收益两年期纯债债券 220,349,982.57 1.042 1.364

富国医疗保健行业混合 1,226,886,065.38 1.705 1.705

富国目标齐利一年期纯债债券 1,338,085,353.46 1.067 1.242

富国城镇发展股票 785,604,999.56 0.983 1.483

富国高端制造行业股票 498,007,990.61 1.198 1.198

富国祥利一年期定期开放债券型A 535,302,878.27 1.0527 1.0927

富国祥利一年期定期开放债券型C 12,872.73 1.0469 1.0869

富国天盛灵活配置混合 270,972,446.32 0.931 1.553

富国收益增强债券A 344,046,784.67 1.153 1.273

富国收益增强债券C 24,107,904.30 1.130 1.250

富国新回报灵活配置混合A/B 17,437,305.22 1.109 1.109

富国新回报灵活配置混合C 1,812,023.01 1.092 1.092

富国研究精选灵活配置混合 750,526,329.78 1.133 1.133

富国中小盘精选混合 437,698,594.55 0.930 0.930

富国新兴产业股票 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。