公告日期:2019-01-02
华安基金2018年12月31日基金资产净值表
2019-01-0201:24:20来源:华安基金字号:小中大
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金
资产净值 基金
份额净值 基金托管人
000072华安保本混合 2018-12-31 1,733,740,788.651.063 建设银行
000149华安双债添利债券A 2018-12-31 63,067,000.721.182 交通银行
000150华安双债添利债券C 2018-12-31 41,590,841.151.162 交通银行
000216华安黄金易
(ETF联接)A2018-12-31 746,661,354.23 1.0464 建设银行
000217华安黄金易
(ETF联接)C2018-12-31 1,234,053,155.841.0407 建设银行
000227华安年年红债券A2018-12-31 177,840,586.21 1.068 工商银行
001994华安年年红债券C2018-12-31 47,968,236.351.065 工商银行
000239华安年年盈
定开债券A 2018-12-31 66,481,053.821.028 中国银行
000240华安年年盈
定开债券C 2018-12-31 8,039,900.291.023 中国银行
000294华安生态优先混合 2018-12-31 111,072,371.98 1.759 建设银行
000312华安沪深300增强A 2018-12-31 174,711,860.16 1.2364 兴业银行
000313华安沪深300增强C 2018-12-31 222,336,360.68 1.1937 兴业银行
000373华安中证细分
医药ETF联接A 2018-12-31 36,893,749.621.068 建设银行
000376华安中证细分
医药ETF联接C 2018-12-31 31,372,428.921.050 建设银行
000549华安大国新经济股票2018-12-31 137,782,344.99 1.291 建设银行
000590华安新活力混合2018-12-31 308,877,630.48 1.279 招商银行
000708华安安享混合 2018-12-31 1,138,454,142.491.152 工商银行
001028华安物联网主题股票2018-12-31 763,683,332.89 0.532 建设银行
001071华安媒体互联网2018-12-31 3,086,997,228.041.000 工商银行
001072华安智能装备 2018-12-31 638,090,371.83 0.756 农业银行
001104华安新丝路主题股票2018-12-31 1,187,786,864.570.864 中国银行
001139华安新动力混合2018-12-31 1,215,658,177.891.124 建设银行
001282华安新机遇混合2018-12-31 157,251,022.47 1.0399 建设银行
001311华安新回报混合2018-12-31 704,994,654.73 1.156 交通银行
001312华安新优选A2018-12-31 40,199,825.630.899 中国银行
002144华安新优选C2018-12-31 6,703,529.681.074 中国银行
001445华安国企改革主题混合 2018-12-31 259,785,504.40 1.134 建设银行
001485华安添颐混合 2018-12-31 1,049,271,327.191.108 上海银行
001532华安文体健康 2018-12-31 112,938,463.35 0.915 中国银行
001581华安沪港深通精选 2018-12-31 443,114,990.68 1.076 建设银行
001694华安沪港深外延增长2018-12-31 440,504,698.67 1.147 建设银行
001905华安安益混合 2018-12-31 230,804,8……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。