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发表于 2018-10-12 00:00:00 股吧网页版
南方昌元可转债债券型证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

南方基金管理股份有限公司

南方昌元可转债债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人: 南方基金管理股份有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金合同

目 录

第一部分 前言................................................................2

第二部分 释义.................................................................3

第三部分 基金的基本情况......................................................7

第四部分 基金份额的发售......................................................9

第五部分 基金备案...........................................................11

第六部分 基金份额的申购与赎回...............................................12

第七部分 基金合同当事人及权利义务...........................................20

第八部分 基金份额持有人大会.................................................27

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................34

第十部分 基金的托管.........................................................36

第十一部分 基金份额的登记...................................................37

第十二部分 基金的投资.......................................................39

第十三部分 基金的财产.......................................................46

第十四部分 基金资产估值.....................................................47

第十五部分 基金费用与税收...................................................52

第十六部分 基金的收益与分配.................................................54

第十七部分 基金的会计与审计.................................................56

第十八部分 基金的信息披露...................................................57

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................63

第二十部分 违约责任.........................................................65

第二十一部分 争议的处理和适用的法律.........................................66

第二十二部分 基金合同的效力.................................................67

第二十三部分 其他事项.......................................................68

第二十四部分 基金合同内容摘要...............................................69

1

基金合同

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,

规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同法》(以下简称“《 合同法》”)、

《 中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《 基金法》”)、 《 公开募集证券投资基

金运作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、 《 证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《 销售办法》”)、 《 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《 信息披露办法》

”)、 《 公开募集开放式证券投资……
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