公告日期：2018-08-18

工银瑞信新能源汽车主题混合型

证券投资基金



托管协议



基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司



基金托管人：交通银行股份有限公司





目 录





一、基金托管协议当事人..................................................................................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................................................5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................................................................6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................................13

五、基金财产的保管........................................................................................................................14

六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................17

七、交易及清算交收安排................................................................................................................20

八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................23

九、基金收益分配............................................................................................................................28

十、基金信息披露............................................................................................................................29

十一、基金费用................................................................................................................................31

十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................33

十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................................................................34

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................................35

十五、禁止行为................................................................................................................................38

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算……
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