公告日期:2018-10-26
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 南方500信息ETF发起式联接
基金主代码 002900
交易代码 002900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月17日
报告期末基金份额总额 139,057,978.49份
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业
绩比较基准相似的回报。
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户
群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的
管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比
投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不
超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率95% 银行人民币
活期存款利率(税后)5%。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方500信息ETF发起式联 南方500信息ETF发起式联
接A 接C
下属分级基金的交易代码 002900 004347
报告期末下属分级基金的份 123,610,085.05份 15,447,893.44份
额总额
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500信息联接”。
2.2目标基金基本情况
基金名称 中证500信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金
基金主代码 ……
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