公告日期：2018-08-17

华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

托管协议

基金管理人： 华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司



目 录

一、基金托管协议当事人 ................................ 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............ 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................. 13

五、基金财产的保管 ................................... 14

六、指令的发送、确认及执行 ........................... 17

七、交易及清算交收安排 ............................... 22

八、基金资产净值计算和会计核算 ....................... 25

九、基金收益分配 ..................................... 32

十、基金信息披露 ..................................... 33

十一、基金费用 ....................................... 35

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ............... 38

十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 39

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................... 40

十五、禁止行为 ....................................... 43

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........... 44

十七、违约责任 ....................................... 46

十八、争议解决方式 ................................... 48

十九、托管协议的效力 ................................. 48

二十、其他事项 ....................................... 49

二十一、托管协议的签订 ............................... 49



鉴于华安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有

效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理

人的资格和能力,拟募集发行华安 MSCI中国 A 股国际交易型开放式指

数证券投资基金联接基金；

鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立

并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的

资格和能力；

鉴于华安基金管理有限公司拟担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国农业银行股

份有限公司拟担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金托管人；

为明确华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

联接基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本

托管协议；

除非另有约定，《 华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证

券投资基金联接基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中定义的术

语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为

准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称： 华安基金管理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心

1

二期 31-32 层

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心

二期 31-32 层

邮政编码： 200120

法定代表人：朱学华

成立日期： 1998 年 6 月 4 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20

号

组织形式：有限责任公司

注册资本： 1.5 亿元

存续期间： 持续经营

经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其

他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

九层

邮政编码： 100031

法定代表人：周慕冰

成立时间： 2009 年 1 月 15 日

基金托管资格批准文号：中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。